[종목분석] 티에스이(131290) 주가 분석_'22.11.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,450 (+3,900, +9.86%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	티에스이	종목코드	131290
시가총액	437,479,516,950	상장주식수	11,061,429
상장일	2011-01-05	외국인 주식비율	11.58
유통주식수	3,955,570	유통주식비율	35.76
PBR	1.75	PER	9.78
PCR	9.47	ROE	558.857
BPS	22,550.0	EPS	4,043.0
EV/EBITDA	5.24	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,770.00	39,510.00	38,895.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,050.83	57,048.75	62,966.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,770원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,051원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(62,967원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,177	-5,688	125,664
20일	-129,988	-261	274,561
60일	-199,606	-177,763	592,818
120일	-357,467	-267,926	817,999

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	5,147	16,850	38,762
공매도 잔고비중	0.05%	0.15%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	470,061	96,946	126,212
공매도 거래비중	1.5%	3.42%	7.73%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-13	합병등종료보고서(합병)
2022-06-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	자기주식처분결과보고서
2022-05-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-10	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-05-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-03	[기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-05-03	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-04-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-21	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-04-21	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-04-20	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-04-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,855	3,077	1,683
매출원가	2,033	2,098	1,038
매출총이익	822	978	645
판매비와관리비	395	432	198
영업이익	427	546	448
영업이익(발표기준)	427	546	448
금융수익	296	126	111
금융원가	333	25	18
기타수익	11	10	6
기타비용	37	23	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	9	7	3
세전계속사업이익	374	641	548
법인세비용	80	209	130
계속영업이익	294	432	418
당기순이익	294	432	418
지배주주순이익	272	447	386
비지배주주순이익	22	-15	32

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	3,011	3,718	4,194
유동자산	1,474	1,922	2,294
비유동자산	1,537	1,796	1,900
부채	762	1,016	968
유동부채	604	756	707
비유동부채	158	260	261
자본	2,249	2,702	3,227
지배기업주주지분	1,951	2,401	2,882
비지배주주지분	298	301	345

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	600	462	140
당기순손익	294	432	418
현금유출이없는비용등가산	405	556	300
(현금유입이없는수익등차감)	23	96	85
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31	-324	-346
*영업에서창출된현금흐름	645	569	287
기타영업활동으로인한현금흐름	-45	-107	-147
투자활동으로인한현금흐름	-601	-635	-215
투자활동으로인한현금유입액	51	49	20
(투자활동으로인한현금유출액)	651	685	235
재무활동으로인한현금흐름	74	99	86
재무활동으로인한현금유입액	224	274	201
(재무활동으로인한현금유출액)	129	148	61
기타재무활동으로인한현금흐름	-20	-27	-53
환율변동효과	-2	33	20
현금및현금성자산의증가	71	-41	31
기초현금및현금성자산	265	336	295
기말현금및현금성자산	336	295	326

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.19	-3.40	96.60
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-630.43	161.60	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,476,005.00	0.14	27,769.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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