[종목분석] 한화시스템(272210) 주가 분석_'22.11.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,200 (+500, +4.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한화시스템	종목코드	272210
시가총액	2,210,356,851,300	상장주식수	188,919,389
상장일	2019-11-13	외국인 주식비율	3.88
유통주식수	61,776,600	유통주식비율	32.7
PBR	0.98	PER	18.58
PCR	5.77	ROE	1,895.92
BPS	11,885.0	EPS	630.0
EV/EBITDA	3.41	52주 beta	1.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,780.00	11,675.00	11,382.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,767.50	13,588.33	14,707.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,768원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,708원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-65,717	122,948	-64,228
20일	989,557	-803,034	-165,631
60일	1,881,351	-2,957,044	1,056,983
120일	1,300,470	-1,661,267	478,406

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	436,548	767,554	572,323
공매도 잔고비중	0.23%	0.41%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,303,810	475,042	345,334
공매도 거래비중	5.47%	2.18%	8.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-15	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-03	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-27	특수관계인으로부터자산양수
2022-09-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-09-27	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-09-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-26	타법인주식및출자증권취득결정
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	16,429	20,895	9,401
매출원가	13,953	18,059	8,047
매출총이익	2,475	2,836	1,353
판매비와관리비	1,547	1,716	1,037
영업이익	929	1,121	316
영업이익(발표기준)	929	1,121	316
금융수익	68	104	175
금융원가	87	44	33
기타수익	37	312	11
기타비용	113	109	557
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-43	-102	-120
세전계속사업이익	791	1,281	-208
법인세비용	-145	302	150
계속영업이익	936	979	-358
당기순이익	936	979	-358
지배주주순이익	936	983	-339
비지배주주순이익		-4	-19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	26,951	38,943	39,266
유동자산	16,839	26,761	22,135
비유동자산	10,112	12,182	17,132
부채	16,624	16,545	17,465
유동부채	13,598	13,632	14,530
비유동부채	3,026	2,914	2,935
자본	10,327	22,398	21,801
지배기업주주지분	10,327	22,225	21,648
비지배주주지분		173	154

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,748	3,165	1,974
당기순손익	936	979	-358
현금유출이없는비용등가산	1,601	1,786	1,508
(현금유입이없는수익등차감)	225	397	144
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-371	982	1,062
*영업에서창출된현금흐름	1,940	3,350	2,068
기타영업활동으로인한현금흐름	-192	-185	-94
투자활동으로인한현금흐름	-996	-2,680	-5,822
투자활동으로인한현금유입액	823	398	137
(투자활동으로인한현금유출액)	1,820	3,078	5,959
기타투자활동으로인한현금흐름	0	0	0
재무활동으로인한현금흐름	-976	10,483	-732
재무활동으로인한현금유입액	4,185	13,742	130
(재무활동으로인한현금유출액)	4,819	3,005	563
기타재무활동으로인한현금흐름	-342	-253	-299
환율변동효과	-17	1	79
현금및현금성자산의증가	-241	10,970	-4,500
기초현금및현금성자산	5,640	5,399	16,368
기말현금및현금성자산	5,399	16,368	11,868

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.27	-22.22	77.78
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-15.92	147.39	96.70
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	28,919,773.00	-0.13	51,679.66

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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