[종목분석] ESR켄달스퀘어리츠(365550) 주가 분석_'22.10.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,350 (-180, -5.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 부동산 임대 및 공급업 

종목명	ESR켄달스퀘어리츠	종목코드	365550
시가총액	752,204,170,000	상장주식수	213,089,000
상장일	2020-12-23	외국인 주식비율	52.48
유통주식수	160,136,000	유통주식비율	75.15
PBR	0.65	PER	24.13
PCR	34.2	ROE	3,712.31
BPS	5,400.0	EPS	146.0
EV/EBITDA	48.25	52주 beta	0.71

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,748.00	4,125.00	4,659.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,181.50	5,700.25	6,117.32
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,748원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,182원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,117원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-147,864	-328,837	471,752
20일	-366,860	-1,533,822	1,765,334
60일	-414,352	-1,676,770	1,775,294
120일	-2,820,529	269,017	2,685,842

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,391,656	244,047	334,764
공매도 거래비중	0.83%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-14	반기보고서 (2022.08)
2022-08-26	정기주주총회결과
2022-08-26	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-08-18	사업보고서 (2022.05)
2022-08-10	주주총회소집공고
2022-08-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-08-10	감사보고서제출
2022-08-10	의결권대리행사권유참고서류
2022-08-10	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2022-08-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-08-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-08-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-08-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-07-28	주주총회소집결의
2022-07-13	부동산투자회사금전배당결정(부동산투자회사 금전배당 결정)
2022-07-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-07-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-30	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/11	2022/05	2022/08
매출액	301	467	245
매출총이익	301	467	245
판매비와관리비	153	230	144
영업이익	147	238	101
영업이익(발표기준)	147	238	101
금융수익	1	2	4
금융원가	89	157	79
기타수익	0	1	3
기타비용			0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	36	218	21
세전계속사업이익	95	302	50
계속영업이익	95	302	50
당기순이익	95	302	50
지배주주순이익	95	302	50

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/11	2022/05	2022/08
자산	14,431	22,680	22,714
유동자산	318	567	642
비유동자산	14,113	22,113	22,073
부채	7,388	11,175	11,444
유동부채	426	158	444
비유동부채	6,961	11,017	11,000
자본	7,044	11,506	11,270
지배기업주주지분	7,009	11,506	11,270

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/11	2022/05	2022/08
영업활동으로인한현금흐름	182	213	105
당기순손익	95	302	50
현금유출이없는비용등가산	174	288	148
(현금유입이없는수익등차감)	47	226	28
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	0	17	-35
*영업에서창출된현금흐름	221	381	136
기타영업활동으로인한현금흐름	-39	-168	-31
투자활동으로인한현금흐름	-2,619	-8,113	-4
투자활동으로인한현금유입액	58	538	1
(투자활동으로인한현금유출액)	2,677	8,651	4
현금및현금성자산의증가	-34	104	101
기초현금및현금성자산	269	235	339
기말현금및현금성자산	235	339	440

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	3.16	-95.41	4.59
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-466.27	-137.59	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	916,058.00	-0.49	-120,164.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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