[종목분석] NH투자증권(005940) 주가 분석_'22.10.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,820 (-50, -0.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	NH투자증권	종목코드	005940
시가총액	2,941,876,719,270	상장주식수	331,665,921
상장일	1975-09-30	외국인 주식비율	12.88
유통주식수	135,287,000	유통주식비율	40.79
PBR	0.41	PER	2.89
PCR	0.78	ROE	704.878
BPS	21,630.0	EPS	3,067.0
EV/EBITDA	11.19	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,970.00	8,956.00	9,051.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,586.33	9,729.33	11,003.48
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,970원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,586원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,003원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-156,923	-24,545	172,241
20일	-1,201,437	-503,203	1,574,202
60일	-1,585,786	-1,515,099	1,199,911
120일	-8,772,896	-1,913,861	6,516,449

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	811,205	709,515	442,444
공매도 잔고비중	0.24%	0.21%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	476,080	517,439	883,023
공매도 거래비중	23.23%	12.02%	6.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-21	투자설명서(일괄신고)
2022-10-21	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-10-21	투자설명서(일괄신고)
2022-10-21	증권발행실적보고서
2022-10-21	투자설명서(일괄신고)
2022-10-21	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-10-21	증권발행실적보고서
2022-10-21	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-10-21	증권발행실적보고서
2022-10-20	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-10-20	투자설명서(일괄신고)
2022-10-20	투자설명서(일괄신고)
2022-10-20	증권발행실적보고서
2022-10-20	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-10-20	증권발행실적보고서
2022-10-20	증권발행실적보고서
2022-10-18	투자설명서(일괄신고)
2022-10-18	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2022-10-18	증권발행실적보고서
2022-10-18	[기재정정]일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	6,960	7,697	3,543
순수수료손익	10,251	11,831	4,605
금융상품관련손익	4,267	2,824	-2,440
외환거래(환율변동)손익	-1,326	1,786	1,317
금융자산관련손익	-1,418	2	-86
기타영업손익	-1,948	-735	589
순영업수익	16,809	23,406	7,528
판매비와관리비	8,936	10,466	4,369
영업이익	7,873	12,939	3,159
영업외수익	570	1,060	434
영업외비용	552	979	611
세전계속사업이익	7,891	13,021	2,982
법인세비용	2,122	3,706	763
계속영업이익	5,769	9,315	2,219
당기순이익	5,769	9,315	2,219
지배주주순이익	5,770	9,315	2,221
비지배주주순이익	-1	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	627,384	585,420	591,330
현금및예치금	70,886	90,399	92,925
당기손익-공정가치측정 금융자산	334,245	294,073	260,333
파생결합증권	2,923	1,208	1,242
매매목적파생상품자산	10,739	6,749	8,631
기타파생상품	45		2
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	54,236	51,438	69,377
관계기업등지분관련투자자산	3,102	4,359	4,488
대출채권	70,062	76,458	84,458
유형자산	1,396	1,613	1,566
리스(사용권)자산	738	478	501
무형자산	568	568	639
투자부동산	530	543	611
이연법인세자산	332	114	110
당기법인세자산	97	116	507
기타자산	77,485	57,304	65,938
부채	569,356	517,187	518,924
매도파생결합증권	94,964	75,777	76,135
매매목적파생상품부채	11,275	6,401	13,777
기타파생상품부채	56	37	56
매도유가증권	37,249	59,204	60,269
예수부채	70,270	75,752	66,215
차입부채	270,632	234,876	233,479
비유동종업원급여충당부채	252	407	476
기타충당부채	2,622	882	833
이연법인세부채	42	818	1,650
당기법인세부채	1,302	2,124	7
기타부채	80,692	60,910	66,027
자본	58,029	68,233	72,406
지배주주지분	57,977	68,182	72,356
비지배주주지분	52	52	50

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-46,576	34,592	20,974
법인세비용차감전순손익	7,891	13,021	2,982
현금유출이없는비용등가산	29,036	23,989	29,892
(현금유입이없는수익등차감)	36,130	34,251	33,621
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-53,883	22,941	19,728
*영업에서창출된현금흐름	-53,086	25,700	18,981
기타영업활동으로인한현금흐름	6,510	8,891	1,993
투자활동으로인한현금흐름	-17,904	2,057	-18,660
투자활동으로인한현금유입액	40,544	35,836	12,327
(투자활동으로인한현금유출액)	58,449	33,779	30,987
재무활동으로인한현금흐름	66,784	-36,074	-1,899
재무활동으로인한현금유입액	18,371,128	18,261,063	8,357,853
(재무활동으로인한현금유출액)	18,302,837	18,295,030	8,356,432
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,507	-2,107	-3,319
환율변동효과	-138	786	500
현금및현금성자산의증가	2,165	1,361	916
기초현금및현금성자산	9,961	12,126	13,487
기말현금및현금성자산	12,126	13,487	14,403

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.38	-81.40	18.60
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-174.67	-97.67	84.53
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-10,546,250.00	-0.25	-19,444.25

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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