[종목분석] 두산밥캣(241560) 주가 분석_'22.09.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,500 (-250, -0.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	두산밥캣	종목코드	241560
시가총액	2,857,101,231,000	상장주식수	100,249,166
상장일	2016-11-18	외국인 주식비율	26.02
유통주식수	49,001,800	유통주식비율	48.88
PBR	0.67	PER	7.47
PCR	6.27	ROE	1,114.93
BPS	43,105.0	EPS	3,849.0
EV/EBITDA	4.96	52주 beta	1.31

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,780.00	30,200.00	31,660.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	31,594.17	34,304.17	37,052.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,594원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,053원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-20,860	8,305	12,453
20일	667,548	-589,109	-83,158
60일	1,657,659	-1,480,467	-187,083
120일	890,173	-1,841,674	958,402

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	113,667	245,101	156,002
공매도 잔고비중	0.11%	0.24%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	247,989	225,385	167,416
공매도 거래비중	5.2%	4.77%	1.83%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-28	특수관계인에대한자금대여
2022-07-28	타인에대한채무보증결정
2022-07-28	현금ㆍ현물배당결정
2022-07-25	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-15	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	42,821	58,162	38,592
매출원가	33,922	45,826	29,680
매출총이익	8,898	12,336	8,912
판매비와관리비	4,960	6,383	3,873
영업이익	3,939	5,953	5,039
영업이익(발표기준)	3,939	5,953	5,039
금융수익	776	571	563
금융원가	1,062	1,511	1,792
기타수익	40	264	11
기타비용	134	179	140
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	111	-1
세전계속사업이익	3,558	5,210	3,680
법인세비용	1,084	1,351	1,269
계속영업이익	2,475	3,859	2,411
당기순이익	2,475	3,859	2,411
지배주주순이익	2,475	3,859	2,411

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	69,606	85,809	91,440
유동자산	18,620	26,459	29,197
비유동자산	50,986	59,350	62,243
부채	28,868	42,596	44,741
유동부채	10,117	14,982	18,949
비유동부채	18,751	27,614	25,792
자본	40,738	43,213	46,699
지배기업주주지분	40,738	43,213	46,699

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	5,653	4,600	1,711
당기순손익	2,282	3,997	2,528
현금유출이없는비용등가산	3,384	4,954	4,404
(현금유입이없는수익등차감)	512	569	373
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,173	-2,041	-3,519
*영업에서창출된현금흐름	6,327	6,341	3,041
기타영업활동으로인한현금흐름	-674	-1,741	-1,330
투자활동으로인한현금흐름	-2,389	-8,621	-484
투자활동으로인한현금유입액	19	2,213	1,473
(투자활동으로인한현금유출액)	2,408	10,834	1,957
재무활동으로인한현금흐름	2,424	5,242	-6,497
재무활동으로인한현금유입액	5,694	6,562	13,990
(재무활동으로인한현금유출액)	2,757	1,320	19,203
기타재무활동으로인한현금흐름	-513		-1,285
환율변동효과	138	-182	-187
현금및현금성자산의증가	5,826	995	-5,457
기초현금및현금성자산	1,996	8,523	10,380
기말현금및현금성자산	7,822	9,518	4,923

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.42	-91.80	8.20
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,120.16	-116.11	26.03
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,327,909.00	-0.29	3,098.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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