[종목분석] 한진칼(180640) 주가 분석_'22.09.30.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,350 (-2,500, -6.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	한진칼	종목코드	180640
시가총액	2,493,553,080,600	상장주식수	66,761,796
상장일	2013-09-16	외국인 주식비율	16.0
유통주식수	44,122,900	유통주식비율	66.09
PBR	1.68	PER	155.09
PCR	-57.77	ROE	9,231.55
BPS	23,786.0	EPS	257.0
EV/EBITDA	-53.3	52주 beta	0.92

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,620.00	40,145.00	41,712.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,424.17	55,830.42	56,745.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,620원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,424원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(56,745원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,049	-25,926	41,905
20일	-147,053	-627,707	580,974
60일	993,136	4,934,755	635,637
120일	891,060	5,228,535	221,789

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	969,067	745,295	817,219
공매도 잔고비중	1.45%	1.12%	1.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	204,654	202,514	207,201
공매도 거래비중	15.09%	15.38%	4.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-25	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-25	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-23	유형자산처분결정(종속회사의주요경영사항)
2022-08-23	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-04	타인에대한담보제공결정(자회사의 주요경영사항)
2022-08-04	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2022-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-06-15	지주회사의자회사탈퇴
2022-06-13	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
2022-06-13	특수관계인에대한주식의처분

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	4,088	3,953	862
매출원가	5,389	4,966	555
매출총이익	-1,301	-1,013	307
판매비와관리비	910	939	284
영업이익	-2,211	-1,952	23
영업이익(발표기준)	-2,211	-1,952	23
금융수익	123	104	17
금융원가	463	811	373
기타수익	395	127	593
기타비용	355	678	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-829	1,754	2,292
세전계속사업이익	-3,341	-1,456	2,550
법인세비용	75	-1,099	152
계속영업이익	-3,415	-357	2,398
중단영업이익			4,008
당기순이익	-3,415	-357	6,406
지배주주순이익	-2,698	172	6,653
비지배주주순이익	-717	-529	-247

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	34,886	37,547	39,692
유동자산	11,983	4,058	8,281
비유동자산	22,902	33,490	31,411
부채	18,243	19,305	16,056
유동부채	8,886	13,071	10,761
비유동부채	9,357	6,235	5,295
자본	16,643	18,242	23,636
지배기업주주지분	15,140	16,001	22,543
비지배주주지분	1,502	2,242	1,093

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-1,869	-463	590
당기순손익	-3,415	-357	6,406
현금유출이없는비용등가산	3,417	1,702	2,434
(현금유입이없는수익등차감)	688	1,917	8,717
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,238	31	420
*영업에서창출된현금흐름	-1,925	-541	542
기타영업활동으로인한현금흐름	56	78	48
투자활동으로인한현금흐름	-8,782	-700	3,515
투자활동으로인한현금유입액	2,941	325	5,236
(투자활동으로인한현금유출액)	11,723	1,024	1,721
재무활동으로인한현금흐름	10,489	1,120	-621
재무활동으로인한현금유입액	14,310	4,396	2,664
(재무활동으로인한현금유출액)	3,263	2,734	2,971
기타재무활동으로인한현금흐름	-558	-542	-314
환율변동효과	2	8	9
현금및현금성자산의증가	-164	-34	3,493
기초현금및현금성자산	1,412	1,248	1,214
기말현금및현금성자산	1,248	1,214	4,707

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.80	-97.25	2.75
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,957.78	-72.54	82.32
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,865,270.00	-0.40	-15,070.92

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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