[종목분석] 진에어(272450) 주가 분석_'22.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,950 (+1,050, +5.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	진에어	종목코드	272450
시가총액	934,380,000,000	상장주식수	52,200,000
상장일	2017-12-08	외국인 주식비율	2.39
유통주식수	20,801,700	유통주식비율	39.85
PBR	8.39	PER	nan
PCR	-3.79	ROE	nan
BPS	2,134.0	EPS	-5,235.0
EV/EBITDA	-16.76	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,700.00	16,970.00	17,117.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,557.50	18,462.50	19,710.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,558원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,710원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,732	359,463	-344,822
20일	-128,332	-14,707	139,788
60일	-86,558	-481,562	565,476
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	5,000
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,072,267	118,294	188,403
공매도 거래비중	0.08%	0.18%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-04	주주총회소집결의
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	[기재정정]특수관계인과의리스거래
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-07	특수관계인과의리스거래
2021-12-07	특수관계인과의리스거래
2021-11-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-26	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-17	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-09	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	9,102	2,718	1,680
매출원가	8,767	4,175	2,922
매출총이익	335	-1,457	-1,242
판매비와관리비	823	390	291
영업이익	-488	-1,847	-1,534
영업이익(발표기준)	-488	-1,847	-1,534
금융수익	100	66	14
금융원가	170	181	114
기타수익	126	371	61
기타비용	256	183	285
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	-4	1
세전계속사업이익	-688	-1,779	-1,858
법인세비용	-121	125	-43
계속영업이익	-567	-1,904	-1,814
당기순이익	-567	-1,904	-1,814

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	7,044	5,568	4,420
유동자산	3,533	1,613	1,143
비유동자산	3,512	3,955	3,277
부채	5,127	4,586	4,440
유동부채	3,064	1,875	2,023
비유동부채	2,063	2,711	2,417
자본	1,917	982	-20
자본금	300	450	450
신종자본증권			745
자본잉여금	918	1,810	1,812
기타자본	-70	-99	-96
기타포괄손익누계액	-1	-6	-6
이익잉여금(결손금)	771	-1,174	-2,925

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	646	-1,718	-651
당기순손익	-567	-1,904	-1,814
현금유출이없는비용등가산	1,582	1,646	1,181
(현금유입이없는수익등차감)	248	342	88
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-84	-1,209	62
*영업에서창출된현금흐름	684	-1,809	-659
기타영업활동으로인한현금흐름	-38	91	8
투자활동으로인한현금흐름	844	1,220	349
투자활동으로인한현금유입액	2,251	9,307	3,710
(투자활동으로인한현금유출액)	1,407	8,087	3,361
재무활동으로인한현금흐름	-1,434	180	113
재무활동으로인한현금유입액		1,443	903
(재무활동으로인한현금유출액)	1,175	1,081	675
기타재무활동으로인한현금흐름	-259	-181	-114
환율변동효과	2	4	3
현금및현금성자산의증가	57	-314	-186
기초현금및현금성자산	572	629	315
기말현금및현금성자산	629	315	130

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.38	-5.13	94.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	264.84	138.76	86.01
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,316,762.00	0.16	77,571.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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