[종목분석] 메가스터디교육(215200) 주가 분석_'22.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 96,800 (+6,300, +6.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 교습 학원 

종목명	메가스터디교육	종목코드	215200
시가총액	1,073,500,140,000	상장주식수	11,861,880
상장일	2015-05-04	외국인 주식비율	31.62
유통주식수	7,502,640	유통주식비율	63.25
PBR	4.0	PER	49.83
PCR	11.08	ROE	1,245.75
BPS	22,616.0	EPS	1,816.0
EV/EBITDA	12.63	52주 beta	0.46

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	91,040.00	88,360.00	85,520.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	81,926.67	78,905.83	72,980.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(91,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(81,927원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(72,980원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,133	-19,192	15,016
20일	-60,503	-15,212	75,786
60일	-134,232	174,968	-27,700
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	38,683	39,477	29,370
공매도 잔고비중	0.33%	0.33%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	244,951	270,206	34,727
공매도 거래비중	3.73%	1.3%	10.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-15	주주총회소집결의
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-15	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-17	주식매수선택권부여에관한신고
2022-01-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-11-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-08	분기보고서 (2021.09)
2021-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,373	4,747	5,301
매출원가	1,873	2,133	2,365
매출총이익	2,501	2,614	2,936
판매비와관리비	1,904	2,286	2,021
영업이익	596	328	914
영업이익(발표기준)	596	328	914
금융수익	32	31	51
금융원가	20	26	21
기타수익	27	37	21
기타비용	22	83	6
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-1	-3
세전계속사업이익	612	285	957
법인세비용	128	75	229
계속영업이익	484	210	728
당기순이익	484	210	728
지배주주순이익	470	215	719
비지배주주순이익	14	-5	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	4,328	5,540	6,305
유동자산	907	1,239	2,015
비유동자산	3,422	4,301	4,290
부채	1,823	2,771	2,856
유동부채	1,476	2,203	2,402
비유동부채	347	568	455
자본	2,506	2,769	3,449
지배기업주주지분	2,468	2,661	3,295
비지배주주지분	38	109	153

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	617	966	1,070
당기순손익	484	210	728
현금유출이없는비용등가산	630	763	756
(현금유입이없는수익등차감)	39	34	54
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-307	142	-315
*영업에서창출된현금흐름	769	1,082	1,114
기타영업활동으로인한현금흐름	-152	-115	-44
투자활동으로인한현금흐름	-430	-124	-848
투자활동으로인한현금유입액	613	740	1,121
(투자활동으로인한현금유출액)	1,043	864	1,970
재무활동으로인한현금흐름	-310	-321	-245
재무활동으로인한현금유입액	57	152	59
(재무활동으로인한현금유출액)	267	344	216
기타재무활동으로인한현금흐름	-99	-128	-88
현금및현금성자산의증가	-123	522	-24
기초현금및현금성자산	189	66	588
기말현금및현금성자산	66	588	564

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.26	-4.29	95.71
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,808.73	172.17	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,273,874.00	0.35	16,197.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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