[종목분석] DB하이텍(000990) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,500 (+2,000, +2.96%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	DB하이텍	종목코드	000990
시가총액	2,996,904,690,000	상장주식수	44,398,588
상장일	1975-12-12	외국인 주식비율	23.76
유통주식수	35,638,700	유통주식비율	80.27
PBR	3.69	PER	18.1
PCR	9.69	ROE	490.515
BPS	18,294.0	EPS	3,730.0
EV/EBITDA	8.44	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	70,000.00	69,590.00	71,680.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	73,136.67	66,001.25	61,817.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(70,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(73,137원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(61,817원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-75,189	-41,842	114,713
20일	-1,123,822	-391,506	1,448,487
60일	925,008	-309,186	-630,724
120일	3,111,816	-636,597	-2,402,614

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	96,590	163,233	655,994
공매도 잔고비중	0.22%	0.37%	1.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,328,275	1,160,868	684,582
공매도 거래비중	1.84%	2.11%	10.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-03	[기재정정]동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-28	특수관계인과의내부거래
2021-12-28	특수관계인으로부터기타유가증권매수
2021-12-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-27	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-26	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-21	특수관계인에대한증여
2021-10-21	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2021-10-21	특수관계인과의예ㆍ적금거래
2021-10-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	8,074	9,359	8,468
매출원가	5,133	5,770	4,871
매출총이익	2,941	3,589	3,598
판매비와관리비	1,128	1,196	988
영업이익	1,813	2,393	2,610
영업이익(발표기준)	1,813	2,393	2,610
금융수익	79	87	59
금융원가	199	159	49
기타수익	117	154	147
기타비용	203	215	99
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-167	-164	47
세전계속사업이익	1,440	2,097	2,715
법인세비용	393	436	720
계속영업이익	1,046	1,660	1,995
당기순이익	1,046	1,660	1,995
지배주주순이익	1,046	1,660	1,995

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	10,889	11,786	13,625
유동자산	4,263	4,592	6,645
비유동자산	6,626	7,194	6,981
부채	4,442	3,840	3,819
유동부채	2,197	2,617	2,778
비유동부채	2,245	1,223	1,042
자본	6,447	7,946	9,806
지배기업주주지분	6,447	7,946	9,806

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,611	3,100	2,240
당기순손익	1,046	1,660	1,995
현금유출이없는비용등가산	1,788	2,030	1,992
(현금유입이없는수익등차감)	81	58	137
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-793	-34	-752
*영업에서창출된현금흐름	1,960	3,598	3,099
기타영업활동으로인한현금흐름	-349	-498	-859
투자활동으로인한현금흐름	-1,240	-2,653	-1,922
투자활동으로인한현금유입액	1,274	1,635	1,196
(투자활동으로인한현금유출액)	2,514	4,288	3,117
재무활동으로인한현금흐름	-709	-760	-300
재무활동으로인한현금유입액	1,095	1,188	495
(재무활동으로인한현금유출액)	1,805	1,948	795
환율변동효과	-5	-52	-1
현금및현금성자산의증가	-343	-365	18
기초현금및현금성자산	1,191	848	483
기말현금및현금성자산	848	483	501

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.02	-64.04	35.96
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,690.66	-50.09	83.89
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	109,397,042.00	-0.11	-1,228.76

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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