[종목분석] 삼성에스디에스(018260) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,500 (+2,000, +1.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	삼성에스디에스	종목코드	018260
시가총액	10,716,825,300,000	상장주식수	77,377,800
상장일	2014-11-14	외국인 주식비율	11.42
유통주식수	33,001,600	유통주식비율	42.65
PBR	1.61	PER	24.17
PCR	10.94	ROE	1,501.24
BPS	86,219.0	EPS	5,731.0
EV/EBITDA	5.21	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	139,700.00	139,250.00	140,625.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	149,916.67	155,158.33	170,828.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(139,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(149,917원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(170,828원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,902	-2,357	-9,752
20일	95,362	-128,282	14,724
60일	98,108	-34,312	-84,632
120일	-40,358	-121,291	142,658

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	161,327	86,511	69,399
공매도 잔고비중	0.21%	0.11%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	62,875	123,815	97,813
공매도 거래비중	17.8%	4.02%	2.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-15	주주총회소집공고
2022-02-15	주주총회소집결의
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-11	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-12-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-16	특수관계인과의보험거래
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2021-12-16	특수관계인과의보험거래
2021-12-16	특수관계인과의보험거래
2021-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	107,196	110,174	96,934
매출원가	89,257	93,277	83,926
매출총이익	17,939	16,897	13,009
판매비와관리비	8,038	8,181	6,370
영업이익	9,901	8,716	6,638
영업이익(발표기준)	9,901	8,716	6,638
금융수익	1,376	1,536	965
금융원가	735	1,127	545
기타수익	246	159	147
기타비용	455	452	212
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	31	30	35
세전계속사업이익	10,363	8,861	7,028
법인세비용	2,858	4,332	1,802
계속영업이익	7,504	4,529	5,226
당기순이익	7,504	4,529	5,226
지배주주순이익	7,365	4,435	5,078
비지배주주순이익	140	95	148

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	90,212	91,549	101,729
유동자산	63,838	65,812	73,902
비유동자산	26,374	25,738	27,827
부채	22,961	22,958	28,047
유동부채	16,982	17,208	21,670
비유동부채	5,979	5,751	6,377
자본	67,252	68,591	73,683
지배기업주주지분	65,458	66,690	71,636
비지배주주지분	1,794	1,901	2,046

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	8,938	9,794	9,713
당기순손익	7,504	4,529	5,226
현금유출이없는비용등가산	8,747	10,445	6,254
(현금유입이없는수익등차감)	511	312	626
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,448	-3,488	33
*영업에서창출된현금흐름	11,293	11,173	10,887
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,355	-1,379	-1,174
투자활동으로인한현금흐름	-6,062	-5,452	-7,629
투자활동으로인한현금유입액	237	958	94
(투자활동으로인한현금유출액)	6,299	6,410	7,723
재무활동으로인한현금흐름	-3,088	-3,510	-2,964
재무활동으로인한현금유입액	1	2	0
(재무활동으로인한현금유출액)	1,519	1,630	1,084
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,570	-1,883	-1,880
환율변동효과	77	-321	49
현금및현금성자산의증가	-135	511	-831
기초현금및현금성자산	11,617	11,482	11,993
기말현금및현금성자산	11,482	11,993	11,162

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.63	-38.89	61.11
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,801.36	-12.24	87.01
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,524,513.00	-0.10	-396.35

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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