[종목분석] 셀트리온헬스케어(091990) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 62,800 (-1,600, -2.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	셀트리온헬스케어	종목코드	091990
시가총액	9,985,896,522,000	상장주식수	155,060,505
상장일	2017-07-28	외국인 주식비율	17.31
유통주식수	93,284,400	유통주식비율	60.16
PBR	5.2	PER	42.19
PCR	-448.69	ROE	811.346
BPS	12,373.0	EPS	1,526.0
EV/EBITDA	27.01	52주 beta	1.2

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	63,200.00	63,030.00	63,440.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	73,250.37	84,454.31	101,887.72
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(73,250원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(101,888원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-164,725	-57,257	184,221
20일	706,526	92,059	-1,254,416
60일	953,606	-353,955	-1,446,168
120일	265,196	-2,511,976	1,384,185

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,713,689	2,516,088	1,095,138
공매도 잔고비중	1.11%	1.62%	0.71%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	595,684	988,520	1,574,938
공매도 거래비중	22.72%	18.96%	2.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-18	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-18	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-18	자기주식취득결과보고서
2022-01-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-01-10	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-01-03	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2021-12-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-28	배당락(주식배당)
2021-12-17	주식배당결정
2021-12-17	현금ㆍ현물배당결정
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-06	최대주주변경
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	11,009	16,276	11,987
매출원가	8,916	10,858	9,146
매출총이익	2,093	5,418	2,841
판매비와관리비	1,265	1,797	1,544
영업이익	828	3,621	1,297
영업이익(발표기준)	828	3,621	1,297
금융수익	200	387	79
금융원가	295	339	301
기타수익	208	384	854
기타비용	180	904	173
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-8	-2	-3
세전계속사업이익	754	3,147	1,754
법인세비용	104	743	395
계속영업이익	650	2,404	1,358
당기순이익	650	2,404	1,358
지배주주순이익	650	2,404	1,358
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	28,489	37,397	38,027
유동자산	26,663	34,989	35,772
비유동자산	1,826	2,408	2,255
부채	11,830	18,068	17,753
유동부채	10,711	16,578	16,134
비유동부채	1,119	1,490	1,619
자본	16,659	19,329	20,274
지배기업주주지분	16,659	19,329	20,274
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-1,638	-226	-1,350
당기순손익	650	2,404	1,358
현금유출이없는비용등가산	589	1,859	867
(현금유입이없는수익등차감)	218	599	853
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,211	-3,892	-2,602
*영업에서창출된현금흐름	-1,190	-227	-1,230
기타영업활동으로인한현금흐름	-449	1	-120
투자활동으로인한현금흐름	1,642	-1,362	667
투자활동으로인한현금유입액	12,842	10,931	12,630
(투자활동으로인한현금유출액)	11,199	12,293	11,963
재무활동으로인한현금흐름	858	876	817
재무활동으로인한현금유입액	1,162	930	1,032
(재무활동으로인한현금유출액)	304	54	215
환율변동효과	-296	58	-36
현금및현금성자산의증가	566	-655	97
기초현금및현금성자산	2,404	2,970	2,315
기말현금및현금성자산	2,970	2,315	2,412

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.29	-50.88	49.12
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,355.86	-0.52	59.49
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	65,680,893.00	-0.07	-6,338.96

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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