[종목분석] 일진전기(103590) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,960 (+1,510, +14.45%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 절연선 및 케이블 제조업 

종목명	일진전기	종목코드	103590
시가총액	498,312,325,500	상장주식수	47,685,390
상장일	2008-08-01	외국인 주식비율	2.46
유통주식수	22,216,600	유통주식비율	46.59
PBR	1.2	PER	17.06
PCR	8.17	ROE	1,421.67
BPS	8,699.0	EPS	611.0
EV/EBITDA	13.98	52주 beta	0.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,816.00	10,734.00	11,060.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,310.55	11,841.73	9,791.88
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,816원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,311원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,792원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	348,883	41,033	-394,363
20일	37,283	-777,548	651,584
60일	440,490	-1,048,973	757,123
120일	-507,416	530,359	31,031

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	30,039	30,137	32,263
공매도 잔고비중	0.06%	0.08%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,439,980	598,315	551,724
공매도 거래비중	0.04%	0.03%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-02-01	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-30	증권발행실적보고서
2024-01-30	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2024-01-29	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2024-01-29	[기재정정]유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2024-01-24	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2024-01-18	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2024-01-18	[기재정정]투자설명서
2024-01-18	유상증자신주발행가액(안내공시)
2024-01-18	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024-01-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024-01-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-03	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2024.01)
2024-01-03	[기재정정]투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,324	11,647	8,902
매출원가	8,530	10,685	8,024
매출총이익	793	962	878
판매비와관리비	589	647	418
영업이익	204	315	459
영업이익(발표기준)	204	315	459
금융수익	216	183	109
금융원가	124	304	167
기타수익	226	407	177
기타비용	325	324	197
세전계속사업이익	197	277	382
법인세비용	48	35	65
계속영업이익	149	242	317
당기순이익	149	242	317
지배주주순이익	149	242	317

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,379	8,395	9,061
유동자산	3,586	3,607	4,213
비유동자산	4,793	4,788	4,848
부채	5,149	4,946	5,335
유동부채	3,671	3,217	3,713
비유동부채	1,478	1,730	1,622
자본	3,231	3,449	3,726
지배기업주주지분	3,231	3,449	3,726

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	96	506	4
당기순손익	149	242	317
현금유출이없는비용등가산	622	687	445
(현금유입이없는수익등차감)	315	437	158
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-267	142	-452
*영업에서창출된현금흐름	189	634	151
기타영업활동으로인한현금흐름	-93	-128	-147
투자활동으로인한현금흐름	-65	-106	-128
투자활동으로인한현금유입액	497	224	15
(투자활동으로인한현금유출액)	563	330	143
재무활동으로인한현금흐름	-212	-278	61
재무활동으로인한현금유입액	3,113	6,750	6,183
(재무활동으로인한현금유출액)	3,324	7,028	6,122
환율변동효과	12	36	3
현금및현금성자산의증가	-169	158	-60
기초현금및현금성자산	406	237	395
기말현금및현금성자산	237	395	334

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.05	-22.90	77.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-160.97	90.29	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	138,383,116.00	0.11	781,998.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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