[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'24.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 138,000 (-2,000, -1.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	10,457,117,440,000	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	30.9
유통주식수	54,877,500	유통주식비율	73.47
PBR	1.34	PER	25.56
PCR	9.16	ROE	1,907.46
BPS	103,878.0	EPS	5,450.0
EV/EBITDA	7.11	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	137,700.00	137,060.00	137,645.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	144,688.33	141,209.17	144,182.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(137,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(144,688원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(144,183원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-177,971	39,752	137,474
20일	-331,346	-693,752	1,005,143
60일	-479,008	-382,091	858,598
120일	-678,521	1,083,136	-394,715

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	110,391	203,523	708,353
공매도 잔고비중	0.15%	0.27%	0.95%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	605,330	199,195	531,771
공매도 거래비중	2.59%	0.42%	9.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-03-04	최대주주등소유주식변동신고서
2024-02-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2024-02-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-02-23	감사보고서제출
2024-02-20	주주총회소집결의
2024-02-20	주주총회소집공고
2024-02-20	의결권대리행사권유참고서류
2024-02-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2024-02-05	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024-01-31	[첨부정정]현금ㆍ현물배당결정
2024-01-31	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-10	결산실적공시예고(안내공시)
2024-01-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-08	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-04	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
매출액	96,750	94,246	89,094
매출원가	71,271	71,614	71,886
매출총이익	25,479	22,631	17,209
판매비와관리비	10,611	10,803	10,815
영업이익	14,869	11,828	6,394
영업이익(발표기준)	14,869	11,828	6,394
금융수익	89	293	530
금융원가	398	463	677
기타수익	2,255	5,046	3,416
기타비용	2,005	4,806	4,184
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	104	-29	-47
세전계속사업이익	14,913	11,868	5,432
법인세비용	4,136	1,641	848
계속영업이익	10,777	10,227	4,584
중단영업이익	-1,622	-292	-79
당기순이익	9,154	9,935	4,505
지배주주순이익	8,924	9,806	4,230
비지배주주순이익	230	130	275

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
자산	99,414	109,972	116,579
유동자산	45,983	48,883	52,084
비유동자산	53,431	61,089	64,495
부채	30,702	33,037	36,275
유동부채	22,347	25,251	29,005
비유동부채	8,356	7,786	7,271
자본	68,711	76,935	80,303
지배기업주주지분	67,189	75,385	78,477
비지배주주지분	1,522	1,550	1,826

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/12
영업활동으로인한현금흐름	17,312	15,754	11,804
당기순손익	9,154	9,935	4,505
현금유출이없는비용등가산	16,183	14,658	12,833
(현금유입이없는수익등차감)	428	1,445	1,182
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,244	-4,319	-3,007
*영업에서창출된현금흐름	18,665	18,829	13,148
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,352	-3,075	-1,345
투자활동으로인한현금흐름	-8,451	-13,276	-10,228
투자활동으로인한현금유입액	811	4,535	2,373
(투자활동으로인한현금유출액)	9,319	17,864	12,637
기타투자활동으로인한현금흐름	58	53	35
재무활동으로인한현금흐름	-11,810	1,931	-1,731
재무활동으로인한현금유입액	2,794	9,771	20,792
(재무활동으로인한현금유출액)	12,889	5,789	20,026
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,715	-2,051	-2,497
환율변동효과	419	36	77
현금및현금성자산의증가	-2,529	4,445	-79
기초현금및현금성자산	14,855	12,326	16,771
기말현금및현금성자산	12,326	16,771	16,692

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.59	-45.83	54.17
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,442.18	31.83	81.42
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,523,601.00	-0.18	-6,478.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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