[종목분석] 한화손해보험(000370) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,120 (+760, +17.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	한화손해보험	종목코드	000370
시가총액	508,981,669,400	상장주식수	116,738,915
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	9.21
유통주식수	53,116,200	유통주식비율	45.5
PBR	4.02	PER	2.17
PCR	374.87	ROE	53.9801
BPS	1,076.0	EPS	1,992.0
EV/EBITDA	3.12	52주 beta	0.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,363.00	4,151.50	4,045.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,055.08	4,156.25	4,216.28
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,363원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,055원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,216원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-359,318	162,494	167,614
20일	-826,836	865,258	-73,417
60일	-1,758,693	248,771	1,492,757
120일	1,762,073	-436,881	-1,428,669

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	31,984,623	381,619	113,920
공매도 거래비중	0.02%	0.16%	0.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-02-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024-02-01	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-31	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-26	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024-01-16	최대주주등소유주식변동신고서
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2024-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2024-01-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-26	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-12-22	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	79,926	84,738	46,220
영업비용	78,582	82,281	43,286
영업이익	1,343	2,457	2,934
영업외수익	80	782	23
영업외비용	27	71	20
세전계속사업이익	1,396	3,168	2,937
법인세비용	447	976	741
계속영업이익	949	2,192	2,196
당기순이익	949	2,192	2,196
지배주주순이익	1,220	2,524	2,337
비지배주주순이익	-271	-332	-142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	202,850	203,827	171,672
현금및예치금	3,593	2,388	5,374
당기손익-공정가치측정 금융자산		51,683	52,088
위험회피파생상품자산	89	396	58
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산		75,327	69,836
관계기업등지분관련투자자산	194	157	369
대출채권	48,164	41,965	31,667
유형자산	4,760	2,818	3,913
무형자산	668	616	560
투자부동산	1,879	205	201
당기법인세자산	70		195
기타자산	20,421	22,404	7,410
부채	188,254	201,153	136,657
매매목적파생상품부채			2
위험회피파생상품부채	726	2,994	3,770
보험계약부채(책임준비금)	175,934	182,279	119,160
차입부채	4,795	7,299	6,022
기타충당부채	61	75	75
이연법인세부채	761		4,973
기타부채	5,931	7,369	1,999
특별계정부채	46	19	656
자본	14,596	2,674	35,015
지배주주지분	14,178	1,664	34,208
비지배주주지분	418	1,010	808

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	12,387	15	9,997
당기순손익	949	2,192	2,196
현금유출이없는비용등가산	17,944	14,541	43,087
(현금유입이없는수익등차감)	7,085	8,355	46,061
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,053	-13,094	8,498
*영업에서창출된현금흐름	7,755	-4,716	7,720
기타영업활동으로인한현금흐름	4,632	4,730	2,277
투자활동으로인한현금흐름	-11,981	-7,008	-4,708
투자활동으로인한현금유입액	11,828	24,235	8,340
(투자활동으로인한현금유출액)	23,809	31,243	13,047
재무활동으로인한현금흐름	-57	7,143	-3,681
재무활동으로인한현금유입액	388	7,976	15
(재무활동으로인한현금유출액)	322	664	3,508
기타재무활동으로인한현금흐름	-123	-169	-188
환율변동효과	7	-6	9
현금및현금성자산의증가	356	143	1,617
기초현금및현금성자산	1,619	1,975	2,131
기말현금및현금성자산	1,975	2,118	3,749

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	92.09	-28.26	71.74
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	121.37	253.09	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,341,565.00	0.30	5,469,086.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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