[종목분석] 성우하이텍(015750) 주가 분석_'24.02.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,380 (+1,080, +13.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	성우하이텍	종목코드	015750
시가총액	664,000,000,000	상장주식수	80,000,000
상장일	1995-11-04	외국인 주식비율	9.35
유통주식수	44,088,000	유통주식비율	55.11
PBR	0.56	PER	16.79
PCR	3.27	ROE	2,998.21
BPS	14,578.0	EPS	487.0
EV/EBITDA	5.44	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,476.00	8,313.00	8,478.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,735.50	9,022.75	9,062.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,476원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,736원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,063원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-412,551	118,026	257,007
20일	-1,233,968	-208,416	1,458,232
60일	-3,247,781	-17,602	3,262,173
120일	-4,286,732	218,959	4,062,587

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,095,949	477,158	1,084,411
공매도 잔고비중	1.37%	0.6%	1.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	22,939,077	1,238,664	2,170,099
공매도 거래비중	0.04%	4.5%	4.57%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-16	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-26	타인에대한채무보증결정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-12	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	감사보고서제출
2023-03-22	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	주주총회소집공고
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-24	주주총회집중일개최사유신고
2023-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	33,486	39,770	31,389
매출원가	30,889	36,520	28,199
매출총이익	2,597	3,251	3,190
판매비와관리비	1,833	2,259	1,724
영업이익	764	992	1,465
영업이익(발표기준)	764	992	1,465
금융수익	53	79	63
금융원가	337	450	582
기타수익	1,354	1,254	931
기타비용	1,005	1,207	677
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-168	-12	58
세전계속사업이익	660	657	1,257
법인세비용	270	272	222
계속영업이익	390	385	1,035
당기순이익	390	385	1,035
지배주주순이익	449	389	1,040
비지배주주순이익	-59	-4	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	35,063	36,642	40,575
유동자산	15,415	16,021	18,282
비유동자산	19,648	20,621	22,293
부채	21,262	22,136	24,501
유동부채	16,583	18,858	19,085
비유동부채	4,679	3,278	5,416
자본	13,802	14,506	16,074
지배기업주주지분	11,139	11,661	12,914
비지배주주지분	2,662	2,845	3,160

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	2,541	2,000	2,951
당기순손익	390	385	1,035
현금유출이없는비용등가산	3,242	3,697	2,711
(현금유입이없는수익등차감)	162	118	259
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-729	-1,557	-200
*영업에서창출된현금흐름	2,742	2,407	3,287
기타영업활동으로인한현금흐름	-200	-407	-336
투자활동으로인한현금흐름	-2,653	-1,898	-2,317
투자활동으로인한현금유입액	1,450	1,263	1,223
(투자활동으로인한현금유출액)	4,194	3,263	3,605
기타투자활동으로인한현금흐름	92	102	65
재무활동으로인한현금흐름	-651	-617	494
재무활동으로인한현금유입액	10,516	8,994	13,282
(재무활동으로인한현금유출액)	10,765	9,075	12,163
기타재무활동으로인한현금흐름	-402	-535	-625
환율변동효과	55	-7	1,835
현금및현금성자산의증가	-706	-522	2,963
기초현금및현금성자산	3,063	2,356	-22
기말현금및현금성자산	2,356	1,835	2,942

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.52	-24.32	75.68
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-89.90	125.85	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	561,914,955.00	0.10	2,982,708.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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