[종목분석] 삼성증권(016360) 주가 분석_'24.01.31.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 37,650 (+400, +1.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	삼성증권	종목코드	016360
시가총액	3,326,425,000,000	상장주식수	89,300,000
상장일	1988-03-28	외국인 주식비율	34.55
유통주식수	62,054,600	유통주식비율	69.49
PBR	0.53	PER	7.81
PCR	0.44	ROE	1,473.58
BPS	69,383.0	EPS	4,730.0
EV/EBITDA	15.53	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,790.00	36,160.00	36,442.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,187.50	37,582.08	35,901.00
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,790원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,188원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,901원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	25,090	11,680	-36,687
20일	83,088	-123,342	65,309
60일	392,019	797,411	-1,101,148
120일	1,324,399	1,006,096	-2,191,156

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	239,138	631,669	392,955
공매도 잔고비중	0.27%	0.71%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	208,723	118,638	179,844
공매도 거래비중	0.02%	15.11%	18.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-31	증권발행실적보고서
2024-01-31	증권발행실적보고서
2024-01-31	증권발행실적보고서
2024-01-30	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2024-01-30	증권발행실적보고서
2024-01-30	증권발행실적보고서
2024-01-30	투자설명서(일괄신고)
2024-01-29	투자설명서(일괄신고)
2024-01-29	증권발행실적보고서
2024-01-29	증권발행실적보고서
2024-01-29	증권발행실적보고서
2024-01-29	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2024-01-26	투자설명서(일괄신고)
2024-01-26	증권발행실적보고서
2024-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024-01-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2024-01-26	투자설명서(일괄신고)
2024-01-26	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2024-01-26	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	7,114	6,212	4,579
순수수료손익	11,142	7,140	6,346
금융상품관련손익	1,627	-4,191	1,302
외환거래(환율변동)손익	521	2,724	570
기타영업손익	2,014	2,120	1,634
순영업수익	22,418	14,006	14,431
판매비와관리비	9,331	8,225	6,996
영업이익	13,087	5,781	7,434
영업외수익	224	84	149
영업외비용	39	118	50
세전계속사업이익	13,272	5,747	7,533
법인세비용	3,618	1,523	1,981
계속영업이익	9,653	4,224	5,552
당기순이익	9,653	4,224	5,552
지배주주순이익	9,653	4,224	5,552

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	657,075	538,483	570,384
현금및예치금	180,008	159,894	142,929
당기손익-공정가치측정 금융자산	281,552	194,986	228,337
파생결합증권			1,165
매매목적파생상품자산	5,276	8,395	9,968
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	43,417	45,152	31,702
상각후원가측정 유가증권	1,105	1,292	1,495
관계기업등지분관련투자자산	1,372	1,756	1,821
대출채권	98,257	90,860	85,274
유형자산	1,046	1,062	805
무형자산	860	1,041	1,039
이연법인세자산	12	11	12
당기법인세자산	75	281	130
기타자산	44,097	33,753	65,708
부채	596,266	476,524	503,891
매도파생결합증권	42,732	41,979	68,854
매매목적파생상품부채	10,864	21,959	25,531
매도유가증권	5,963	2,592	13,215
예수부채	174,680	133,587	139,219
차입부채	278,415	205,858	196,453
비유동종업원급여충당부채	155		134
기타충당부채	130	139	152
이연법인세부채	1,301	1,762	2,179
당기법인세부채	2,373	133	982
기타부채	39,061	32,281	57,172
자본	60,809	61,959	66,493
지배주주지분	60,809	61,959	66,493

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-20,749	74,364	-15,679
당기순손익	9,653	4,224	5,552
현금유출이없는비용등가산	20,136	33,761	29,329
(현금유입이없는수익등차감)	28,539	42,592	34,295
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,262	73,542	-21,605
*영업에서창출된현금흐름	-28,013	68,935	-21,019
기타영업활동으로인한현금흐름	7,263	5,430	5,341
투자활동으로인한현금흐름	7,259	-2,697	13,667
투자활동으로인한현금유입액	33,974	24,549	35,234
(투자활동으로인한현금유출액)	26,715	27,246	21,567
재무활동으로인한현금흐름	17,222	-75,002	-9,904
재무활동으로인한현금유입액	22,504	3,627	3,190
(재무활동으로인한현금유출액)	3,316	75,235	11,575
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,966	-3,393	-1,518
환율변동효과	4	-620	72
현금및현금성자산의증가	3,736	-3,954	-11,843
기초현금및현금성자산	28,705	32,441	28,487
기말현금및현금성자산	32,441	28,487	16,644

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.37	-10.53	89.47
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-386.16	101.38	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	7,719,435.00	-0.18	4,247.31

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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