주식분석/개별종목 분석

[종목분석] HK이노엔(195940) 주가 분석_'24.01.31.

muccuppen 2024. 2. 1. 00:11
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,900 (-1,550, -3.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명 HK이노엔 종목코드 195940
시가총액 1,230,933,763,950 상장주식수 28,329,891
상장일 2021-08-09 외국인 주식비율 8.35
유통주식수 14,411,400 유통주식비율 50.87
PBR 1.05 PER 32.55
PCR 21.19 ROE 3,100.0
BPS 41,095.0 EPS 1,319.0
EV/EBITDA 17.51 52주 beta 0.26

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 43,010.00 43,055.00 43,450.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 42,270.83 40,739.17 37,305.60
시그널 SELL BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,010원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,271원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,306원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 2,404 -20,732 18,897
20일 21,789 84,269 -115,351
60일 770,643 -80,854 -694,898
120일 1,308,249 1,942,078 -1,884,452

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 220,948 350,188 465,013
공매도 잔고비중 0.78% 1.24% 1.64%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 190,871 345,153 116,886
공매도 거래비중 0.57% 5.79% 12.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2024-01-08 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-12-20 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-14 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-08 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-02 기업설명회(IR)개최
2023-10-30 기업설명회(IR)개최
2023-10-30 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27 기업설명회(IR)개최
2023-10-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-06 기업설명회(IR)개최
2023-08-11 반기보고서 (2023.06)
2023-08-01 기업설명회(IR)개최
2023-08-01 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01 기업설명회(IR)개최
2023-07-31 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-26 결산실적공시예고
2023-07-11 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-07 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-12 분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 7,698 8,465 6,048
매출원가 4,519 4,971 3,337
매출총이익 3,179 3,494 2,712
판매비와관리비 2,676 2,969 2,278
영업이익 503 525 434
영업이익(발표기준) 503 525 434
금융수익 28 63 46
금융원가 206 172 151
기타수익 3 6 12
기타비용 48 42 21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -2 -2 2
세전계속사업이익 278 378 323
법인세비용 30 -3 2
계속영업이익 247 381 321
당기순이익 247 381 321

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 18,375 18,031 18,434
유동자산 4,554 4,084 4,358
비유동자산 13,821 13,947 14,076
부채 6,865 6,389 6,522
유동부채 4,142 4,322 4,490
비유동부채 2,723 2,067 2,032
자본 11,510 11,642 11,912
자본금 145 145 145
자본잉여금 5,161 5,161 5,161
기타자본 -241 2
기타포괄손익누계액 5,658 5,637 5,637
이익잉여금(결손금) 546 941 968

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 268 586 351
당기순손익 247 381 321
현금유출이없는비용등가산 647 626 91
*영업에서창출된현금흐름 526 660 412
기타영업활동으로인한현금흐름 -258 -74 -61
투자활동으로인한현금흐름 -1,671 672 -154
투자활동으로인한현금유입액 24 1,025 38
(투자활동으로인한현금유출액) 1,701 384 221
기타투자활동으로인한현금흐름 5 30 29
재무활동으로인한현금흐름 1,760 -1,025 -245
재무활동으로인한현금유입액 7,306 1,560 1,620
(재무활동으로인한현금유출액) 5,346 2,385 1,679
기타재무활동으로인한현금흐름 -199 -199 -187
현금및현금성자산의증가 357 232 -49
기초현금및현금성자산 518 874 1,106
기말현금및현금성자산 874 1,106 1,058

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 39.38 -95.16 4.84
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 107.33 -113.58 5.38
시그널 BUY BUY BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 6,608,239.00 -0.44 -5,573.89

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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