[종목분석] 케이티앤지(033780) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 86,900 (+1,200, +1.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 담배 제조업 

종목명	케이티앤지	종목코드	033780
시가총액	11,629,174,989,300	상장주식수	133,822,497
상장일	1999-10-08	외국인 주식비율	42.44
유통주식수	98,252,500	유통주식비율	73.42
PBR	1.07	PER	11.58
PCR	13.25	ROE	1,082.24
BPS	80,114.0	EPS	7,399.0
EV/EBITDA	6.47	52주 beta	0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	88,940.00	90,080.00	90,230.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	88,993.33	87,162.50	87,048.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(88,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(88,993원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(87,049원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-28,980	45,395	-13,109
20일	363,658	20,098	-407,609
60일	170,436	513,341	-748,481
120일	-1,917,935	337,822	-1,952,351

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	174,505	1,147,338	123,124
공매도 잔고비중	0.13%	0.84%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	279,934	655,029	344,038
공매도 거래비중	0.22%	13.99%	6.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-11-09	금전대여결정
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-20	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-10-13	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-09-26	자기주식취득결과보고서
2023-09-26	[기재정정]주식소각결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	52,284	58,514	44,212
매출원가	23,502	28,912	22,349
매출총이익	28,782	29,602	21,863
판매비와관리비	15,398	16,926	12,169
영업이익	13,384	12,677	9,694
영업이익(발표기준)	13,384	12,677	9,694
금융수익	788	1,314	1,051
금융원가	319	875	482
기타수익	1,884	3,193	2,304
기타비용	1,450	2,306	1,370
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	109	294	81
세전계속사업이익	14,396	14,295	11,278
법인세비용	4,154	4,156	3,128
계속영업이익	10,241	10,139	8,150
중단영업이익	-524	-86	-55
당기순이익	9,718	10,053	8,094
지배주주순이익	9,773	10,158	7,851
비지배주주순이익	-55	-105	243

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	116,373	123,017	129,294
유동자산	62,559	65,096	66,613
비유동자산	53,814	57,921	62,681
부채	24,284	29,431	37,355
유동부채	20,639	25,273	29,904
비유동부채	3,645	4,158	7,450
자본	92,089	93,586	91,939
지배기업주주지분	91,588	93,156	90,765
비지배주주지분	501	429	1,174

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	14,198	8,879	8,961
당기순손익	9,718	10,053	8,094
현금유출이없는비용등가산	8,780	9,883	6,773
(현금유입이없는수익등차감)	2,393	3,628	3,053
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,222	-3,205	877
*영업에서창출된현금흐름	18,326	13,103	12,691
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,128	-4,224	-3,730
투자활동으로인한현금흐름	-7,976	5,475	-4,202
투자활동으로인한현금유입액	3,937	16,934	5,527
(투자활동으로인한현금유출액)	12,310	12,105	10,312
기타투자활동으로인한현금흐름	397	647	584
재무활동으로인한현금흐름	-9,476	-9,318	-7,255
재무활동으로인한현금유입액	1,671	2,498	16,446
(재무활동으로인한현금유출액)	5,159	5,955	16,359
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,988	-5,861	-7,342
환율변동효과	183	-492	222
현금및현금성자산의증가	-3,070	4,544	-2,274
기초현금및현금성자산	12,536	9,466	14,010
기말현금및현금성자산	9,466	14,010	11,736

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	30.00	-77.27	22.73
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-325.76	-152.81	4.38
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,422,013.00	0.16	-31,768.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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