[종목분석] 하나금융지주(086790) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,400 (+600, +1.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하나금융지주	종목코드	086790
시가총액	12,688,276,353,200	상장주식수	292,356,598
상장일	2005-12-12	외국인 주식비율	68.55
유통주식수	260,402,000	유통주식비율	89.07
PBR	0.34	PER	3.58
PCR	0.51	ROE	1,052.94
BPS	124,935.0	EPS	11,949.0
EV/EBITDA	16.95	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,120.00	42,795.00	42,215.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	41,897.50	40,801.67	42,202.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(41,898원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,202원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-43,665	196,968	-151,785
20일	-771,478	1,515,940	-955,027
60일	383,179	-1,210,134	620,030
120일	-2,328,440	-1,602,917	1,012,074

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,458,542	1,497,615	1,344,686
공매도 잔고비중	0.5%	0.51%	0.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	809,158	993,775	1,075,244
공매도 거래비중	0.46%	4.89%	0.35%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-08	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-24	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-11-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-11-14	[기재정정]일괄신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	횡령ㆍ배임사실확인(자회사의 주요경영사항)
2023-11-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-03	증권발행실적보고서
2023-11-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-02	일괄신고추가서류
2023-11-02	투자설명서(일괄신고)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-27	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-10-27	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-27	현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	74,372	89,198	67,649
순수수료손익	17,417	17,549	15,003
금융상품관련손익	8,694	2,272	6,988
위험회피회계파생상품관련손익	-1,718	-4,561	-565
외환거래(환율변동)손익	383	5,161	4,537
금융자산관련손익	-1,730	-7,979	-9,248
기타영업손익	-10,603	-10,407	-11,935
순영업수익	86,816	91,233	72,429
판매비와관리비	40,505	44,329	31,986
영업이익	46,311	46,903	40,444
영업외수익	6,893	4,950	2,710
영업외비용	4,155	2,412	2,803
세전계속사업이익	49,049	49,441	40,350
법인세비용	13,233	13,229	10,264
계속영업이익	35,816	36,212	30,087
당기순이익	35,816	36,212	30,087
지배주주순이익	35,261	35,524	29,779
비지배주주순이익	555	688	307

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	5,024,453	5,688,732	6,017,994
현금및예치금	314,066	457,561	335,154
당기손익-공정가치측정 금융자산	310,555	369,860	444,461
파생결합증권	4,749	3,117	10,405
매매목적파생상품자산	52,890	126,332	122,860
위험회피파생상품자산	775	323	131
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	394,735	373,702	423,913
상각후원가측정 유가증권	237,690	389,289	372,980
관계기업등지분관련투자자산	32,820	39,178	42,403
대출채권	3,392,482	3,627,128	3,759,762
기타금융업자산	64,598	65,510	44,179
유형자산	35,397	52,430	61,449
무형자산	7,483	8,704	8,283
투자부동산	10,557	12,501	13,385
이연법인세자산	3,020	4,288	2,787
당기법인세자산	275	419	603
기타자산	162,359	158,390	375,240
부채	4,669,459	5,314,543	5,613,924
매도파생결합증권	84,353	121,691	116,736
매매목적파생상품부채	58,894	142,481	133,947
위험회피파생상품부채	1,186	5,464	5,772
매도유가증권	8,829	10,550	14,041
예수부채	3,253,447	3,627,380	3,708,631
차입부채	852,115	941,475	1,018,821
기타금융업부채	90,664	102,681	111,537
비유동종업원급여충당부채	1,980	106	132
기타충당부채	5,874	6,368	6,272
이연법인세부채	2,033	23	2,786
당기법인세부채	7,828	7,284	2,459
기타부채	302,256	349,041	492,791
자본	354,993	374,189	404,070
지배주주지분	342,186	364,265	393,842
비지배주주지분	12,807	9,924	10,228

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	49,299	250,638	-100,088
당기순손익			30,087
현금유출이없는비용등가산	55,895	106,250	137,518
(현금유입이없는수익등차감)	112,643	165,751	182,375
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,070	175,730	-161,014
*영업에서창출된현금흐름	-8,769	165,669	-175,784
기타영업활동으로인한현금흐름	58,068	84,969	75,696
투자활동으로인한현금흐름	-89,320	-183,095	-79,219
투자활동으로인한현금유입액	418,759	316,046	231,893
(투자활동으로인한현금유출액)	508,079	499,141	311,111
재무활동으로인한현금흐름	68,724	64,639	52,097
재무활동으로인한현금유입액	432,003	450,116	359,181
(재무활동으로인한현금유출액)	356,501	375,035	295,216
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,778	-10,442	-11,868
환율변동효과	6,449	-3,994	4,262
현금및현금성자산의증가	35,153	128,188	-122,948
기초현금및현금성자산	234,212	269,365	398,186
기말현금및현금성자산	269,365	397,552	275,238

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.00	-6.25	93.75
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	429.50	91.40	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	13,809,729.00	0.03	-429.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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