[종목분석] 광동제약(009290) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,610 (-20, -0.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	광동제약	종목코드	009290
시가총액	385,817,463,360	상장주식수	52,420,851
상장일	1989-11-17	외국인 주식비율	20.12
유통주식수	30,467,000	유통주식비율	58.12
PBR	0.56	PER	15.18
PCR	5.84	ROE	2,710.71
BPS	12,593.0	EPS	461.0
EV/EBITDA	5.96	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,498.00	7,484.00	7,091.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,600.00	6,531.92	6,215.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,498원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,600원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,215원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	96,580	-2,228	-92,646
20일	1,339,363	-315,251	-1,022,915
60일	1,295,078	-244,934	-1,041,921
120일	1,498,986	-124,181	-2,008,871

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	127,619	115,557	134,853
공매도 잔고비중	0.24%	0.22%	0.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	702,043	37,758	75,908
공매도 거래비중	0.0%	0.24%	0.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-23	불성실공시법인지정
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-21	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2023-09-21	불성실공시법인지정예고
2023-09-21	[첨부추가]주요사항보고서(영업정지)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-30	자기주식취득결과보고서
2023-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-17	[기재정정]분기보고서 (2023.03)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	[기재정정]재해발생
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-11	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	13,382	14,315	7,323
매출원가	10,639	11,495	5,821
매출총이익	2,743	2,820	1,502
판매비와관리비	2,293	2,438	1,224
영업이익	449	382	277
영업이익(발표기준)	449	382	277
금융수익	86	147	115
금융원가	183	174	87
기타수익	23	26	10
기타비용	31	13	47
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-5	-4
세전계속사업이익	343	363	264
법인세비용	88	96	25
계속영업이익	255	267	240
당기순이익	255	267	240
지배주주순이익	240	242	226
비지배주주순이익	15	25	14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	8,838	9,320	9,887
유동자산	5,878	6,057	6,265
비유동자산	2,960	3,263	3,622
부채	3,566	3,850	4,264
유동부채	3,255	3,536	4,049
비유동부채	311	314	215
자본	5,272	5,470	5,623
지배기업주주지분	4,992	5,173	5,304
비지배주주지분	281	297	319

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	549	628	129
당기순손익	255	267	240
현금유출이없는비용등가산	524	577	256
(현금유입이없는수익등차감)	77	130	107
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39	62	-199
*영업에서창출된현금흐름	663	776	189
기타영업활동으로인한현금흐름	-114	-148	-60
투자활동으로인한현금흐름	-430	-427	-899
투자활동으로인한현금유입액	4,911	6,957	2,936
(투자활동으로인한현금유출액)	5,341	7,386	3,835
재무활동으로인한현금흐름	159	-6	435
재무활동으로인한현금유입액	1,380	1,190	1,245
(재무활동으로인한현금유출액)	1,180	1,155	769
기타재무활동으로인한현금흐름	-41	-41	-41
환율변동효과	12	1	-6
현금및현금성자산의증가	291	196	-341
기초현금및현금성자산	549	840	1,036
기말현금및현금성자산	840	1,036	694

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.70	-40.93	59.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	302.11	55.77	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	70,587,051.00	0.07	20,430.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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