주식분석/개별종목 분석

[종목분석] LG유플러스(032640) 주가 분석_'23.11.03.

muccuppen 2023. 11. 8. 23:36
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,270 (+40, +0.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 통신업 

종목명 LG유플러스 종목코드 032640
시가총액 4,396,676,405,270 상장주식수 436,611,361
상장일 2008-04-21 외국인 주식비율 38.92
유통주식수 265,372,000 유통주식비율 60.78
PBR 0.53 PER 6.65
PCR 1.26 ROE 1,254.72
BPS 18,996.0 EPS 1,519.0
EV/EBITDA 2.99 52주 beta 0.41

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 10,196.00 10,158.00 10,217.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 10,293.67 10,546.42 10,932.16
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,196원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,294원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,932원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -33,444 607 32,373
20일 -556,315 -352,011 821,874
60일 741,642 -853,541 3,987
120일 -99,166 -4,644,515 4,345,402

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,321,442 893,553 652,978
공매도 잔고비중 0.3% 0.2% 0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 506,037 650,254 782,229
공매도 거래비중 19.57% 0.29% 12.87%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-02 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-01 증권신고서(채무증권)
2023-10-31 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-07 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-11 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-10 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-08 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-28 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-27 현금ㆍ현물배당결정
2023-07-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-04 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-30 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-06-23 투자설명서
2023-06-23 증권발행실적보고서
2023-06-22 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-06-22 [기재정정]증권신고서(채무증권)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
매출액 138,511 139,060 69,707
매출총이익 138,511 139,060 69,707
판매비와관리비 128,721 128,247 64,224
영업이익 9,790 10,813 5,483
영업이익(발표기준) 9,790 10,813 5,483
금융수익 586 571 289
금융원가 1,552 2,229 1,386
기타수익 991 840 537
기타비용 786 1,460 348
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 23 33 6
세전계속사업이익 9,052 8,568 4,581
법인세비용 1,810 1,942 897
계속영업이익 7,242 6,626 3,684
당기순이익 7,242 6,626 3,684
지배주주순이익 7,123 6,631 3,649
비지배주주순이익 119 -5 35

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
자산 193,705 197,748 204,193
유동자산 51,644 50,434 53,072
비유동자산 142,061 147,314 151,121
부채 114,120 113,251 117,776
유동부채 50,737 48,178 51,639
비유동부채 63,383 65,073 66,136
자본 79,586 84,497 86,417
지배기업주주지분 76,731 81,651 83,583
비지배주주지분 2,854 2,845 2,834

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 34,045 35,050 18,120
당기순손익 7,242 6,626 3,684
현금유출이없는비용등가산 54,050 56,952 28,491
(현금유입이없는수익등차감) 3,736 2,928 1,406
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -20,138 -23,563 -9,977
*영업에서창출된현금흐름 37,418 37,087 20,792
기타영업활동으로인한현금흐름 -3,373 -2,037 -2,672
투자활동으로인한현금흐름 -29,448 -28,667 -22,074
투자활동으로인한현금유입액 2,309 1,844 818
(투자활동으로인한현금유출액) 31,757 30,511 22,892
재무활동으로인한현금흐름 -4,165 -5,737 -215
재무활동으로인한현금유입액 15,595 16,962 8,367
(재무활동으로인한현금유출액) 16,895 20,078 6,816
기타재무활동으로인한현금흐름 -2,865 -2,622 -1,766
환율변동효과 10 -3 5
현금및현금성자산의증가 441 643 -4,164
기초현금및현금성자산 7,262 7,703 8,346
기말현금및현금성자산 7,703 8,346 4,182

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 53.41 -28.57 71.43
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -35.81 19.94 100.00
시그널 SELL NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -1,601,324.00 -0.22 -4,595.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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