[종목분석] DB하이텍(000990) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 52,100 (+200, +0.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	DB하이텍	종목코드	000990
시가총액	2,164,431,165,000	상장주식수	44,398,588
상장일	1975-12-12	외국인 주식비율	19.7
유통주식수	33,756,200	유통주식비율	76.03
PBR	1.27	PER	3.81
PCR	2.91	ROE	300.0
BPS	37,695.0	EPS	12,555.0
EV/EBITDA	1.45	52주 beta	1.42

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	49,980.00	49,995.00	50,530.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	51,646.67	56,357.50	53,049.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(49,980원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,647원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,049원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	28,513	10,772	-44,986
20일	29,290	101,155	-369,304
60일	1,057,662	-641,303	-694,269
120일	-1,743,013	874,935	560,374

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,733,678	2,172,209	241,633
공매도 잔고비중	3.9%	4.89%	0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	200,829	288,383	1,778,298
공매도 거래비중	8.65%	15.46%	7.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-08	신탁계약해지결과보고서
2023-09-07	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-04	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-18	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-30	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-06-29	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-06-23	투자유의안내(DB하이텍1우선주 상장폐지 우려 예고)
2023-06-20	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)
2023-06-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-06-08	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-06-01	투자유의안내(DB하이텍1우선주 상장폐지 우려 예고)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	12,147	16,753	6,070
매출원가	6,795	7,421	3,518
매출총이익	5,352	9,332	2,552
판매비와관리비	1,361	1,645	823
영업이익	3,991	7,687	1,729
영업이익(발표기준)	3,991	7,687	1,729
금융수익	78	233	255
금융원가	63	197	58
기타수익	166	447	222
기타비용	228	470	114
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	260	-230	-46
세전계속사업이익	4,204	7,471	1,989
법인세비용	1,035	1,883	422
계속영업이익	3,169	5,588	1,566
당기순이익	3,169	5,588	1,566
지배주주순이익	3,169	5,588	1,566

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	15,499	21,227	19,748
유동자산	8,152	13,277	11,222
비유동자산	7,348	7,950	8,526
부채	4,439	4,844	3,060
유동부채	3,353	4,044	2,280
비유동부채	1,086	801	779
자본	11,061	16,383	16,688
지배기업주주지분	11,061	16,383	16,688

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	3,931	7,301	148
당기순손익	3,169	5,588	1,566
현금유출이없는비용등가산	2,686	3,797	1,253
(현금유입이없는수익등차감)	332	291	291
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-759	-463	-500
*영업에서창출된현금흐름	4,764	8,631	2,028
기타영업활동으로인한현금흐름	-833	-1,331	-1,880
투자활동으로인한현금흐름	-2,528	-7,101	1,148
투자활동으로인한현금유입액	2,555	7,115	6,268
(투자활동으로인한현금유출액)	5,083	14,216	5,120
재무활동으로인한현금흐름	-49	-460	-1,026
재무활동으로인한현금유입액	940	481	276
(재무활동으로인한현금유출액)	989	941	1,302
환율변동효과	-8	-57	-30
현금및현금성자산의증가	1,347	-317	239
기초현금및현금성자산	483	1,830	1,513
기말현금및현금성자산	1,830	1,513	1,752

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.45	-14.55	85.45
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-263.52	89.32	56.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	45,168,075.00	0.12	22,845.57

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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