[종목분석] 에이디테크놀로지(200710) 주가 분석_'23.11.03.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 25,050 (+700, +2.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	에이디테크놀로지	종목코드	200710
시가총액	313,522,061,150	상장주식수	13,427,069
상장일	2014-12-16	외국인 주식비율	1.46
유통주식수	10,650,400	유통주식비율	79.32
PBR	1.82	PER	52.17
PCR	9.64	ROE	2,866.48
BPS	12,714.0	EPS	445.0
EV/EBITDA	31.32	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,490.00	23,490.00	23,060.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,871.67	22,160.00	19,667.12
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,490원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,872원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,667원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	13,302	14,354	-22,030
20일	212,344	11,236	-277,042
60일	180,917	-187,327	-52,535
120일	8,765	374,338	-502,245

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	445,031	188,202	65,506
공매도 거래비중	0.11%	0.0%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-12	신탁계약해지결과보고서
2023-07-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-23	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-23	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-11	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-04-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-30	정기주주총회결과
2023-03-21	사업보고서 (2022.12)
2023-03-21	감사보고서제출
2023-03-17	[기재정정]유형자산취득결정(자율공시)
2023-03-09	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-09	[기재정정]주주총회소집결의
2023-03-06	주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
매출액	3,221	1,642	385
매출원가	2,951	1,379	358
매출총이익	270	264	27
판매비와관리비	156	220	144
영업이익	114	44	-117
영업이익(발표기준)	114	44	-117
금융수익	62	98	57
금융원가	17	74	39
기타수익	52	14	3
기타비용	83	22	3
세전계속사업이익	126	60	-99
법인세비용	-23	4	-19
계속영업이익	150	56	-80
당기순이익	150	56	-80
지배주주순이익	151	59	-79
비지배주주순이익	-2	-3	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
자산	2,342	2,341	2,469
유동자산	1,610	1,563	1,454
비유동자산	732	778	1,015
부채	699	664	885
유동부채	648	602	610
비유동부채	51	62	274
자본	1,643	1,676	1,584
지배기업주주지분	1,624	1,660	1,570
비지배주주지분	20	16	14

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/06
영업활동으로인한현금흐름	15	321	-179
당기순손익	150	56	-80
현금유출이없는비용등가산	116	118	89
(현금유입이없는수익등차감)	88	58	70
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-153	205	-107
*영업에서창출된현금흐름	25	322	-169
기타영업활동으로인한현금흐름	-10	-2	-10
투자활동으로인한현금흐름	40	-302	-268
투자활동으로인한현금유입액	892	1,645	918
(투자활동으로인한현금유출액)	851	1,947	1,186
재무활동으로인한현금흐름	-49	24	143
재무활동으로인한현금유입액	3	572	280
(재무활동으로인한현금유출액)	43	539	138
환율변동효과	20	16	3
현금및현금성자산의증가	26	60	-301
기초현금및현금성자산	472	497	557
기말현금및현금성자산	497	557	255

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	60.87	-5.81	94.19
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	318.90	134.84	69.92
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	41,815,593.00	-0.01	49,620.33

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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