[종목분석] 메리츠화재(000060) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,700 (-350, -0.94%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	메리츠화재	종목코드	000060
시가총액	4,957,687,500,000	상장주식수	120,625,000
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	11.87
유통주식수	31,374,600	유통주식비율	26.01
PBR	1.68	PER	6.77
PCR	2.35	ROE	402.976
BPS	22,115.0	EPS	5,471.0
EV/EBITDA	5.01	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,830.00	41,555.00	43,592.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	43,080.83	40,820.42	32,364.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,830원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(43,081원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,365원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-68,090	79,550	-14,780
20일	45,700	405,823	-449,186
60일	-917,392	1,425,801	-466,650
120일	1,887,453	1,744,046	-3,037,694

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	36,980	45,438	113,053
공매도 잔고비중	0.03%	0.04%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	547,550	362,881	251,690
공매도 거래비중	0.33%	0.7%	0.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	투자설명서
2022-05-13	증권발행실적보고서
2022-05-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-12	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-05-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-05-09	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-05-02	증권신고서(채무증권)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-01	주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-28	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업수익	101,180	111,326	118,614
영업비용	97,652	105,246	109,538
영업이익	3,528	6,080	9,076
영업외수익	646	55	128
영업외비용	30	122	48
세전계속사업이익	4,144	6,014	9,155
법인세비용	1,131	1,696	2,546
계속영업이익	3,013	4,318	6,609
당기순이익	3,013	4,318	6,609
지배주주순이익	3,004	4,311	6,599
비지배주주순이익	9	7	10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	232,157	253,593	276,890
현금및예치금	4,019	2,417	5,928
당기손익-공정가치측정 금융자산	41,057	40,582	45,421
위험회피파생상품자산	365	1,213	41
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	144,574	162,794	172,803
관계기업등지분관련투자자산	7	6	6
대출채권	8,080	8,907	9,673
유형자산	4,441	4,430	7,205
무형자산	369	401	419
투자부동산	3,395	3,061	2,821
이연법인세자산		3	1,286
기타자산	25,848	29,676	31,286
부채	207,751	226,762	252,938
매매목적파생상품부채	29		58
위험회피파생상품부채	355	21	1,088
보험계약부채(책임준비금)	188,886	208,764	229,836
차입부채	8,840	7,480	9,578
비유동종업원급여충당부채	54	1	2
기타충당부채	84	87	76
당기법인세부채	404	1,274	2,049
기타부채	6,822	8,045	10,252
자본	24,405	26,831	23,952
지배주주지분	24,324	26,748	23,853
비지배주주지분	81	82	99

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	10,261	3,485	19,019
법인세비용차감전순손익	4,144	6,014	9,155
현금유출이없는비용등가산	34,657	34,294	34,820
(현금유입이없는수익등차감)	15,464	11,071	9,621
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,538	-30,958	-18,677
*영업에서창출된현금흐름	5,799	-1,722	15,677
기타영업활동으로인한현금흐름	4,462	5,207	3,342
투자활동으로인한현금흐름	-13,889	-4,121	-13,084
투자활동으로인한현금유입액	62,334	61,868	39,485
(투자활동으로인한현금유출액)	76,224	65,988	52,569
재무활동으로인한현금흐름	3,781	-634	-2,429
재무활동으로인한현금유입액	4,983	3,710	2,111
(재무활동으로인한현금유출액)	285	3,391	2,989
기타재무활동으로인한현금흐름	-917	-952	-1,551
환율변동효과	-1	-1	-1
현금및현금성자산의증가	153	-1,270	3,505
기초현금및현금성자산	3,396	3,549	2,279
기말현금및현금성자산	3,549	2,279	5,784

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	13.04	-81.45	18.55
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,823.69	-158.74	1.44
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,065,344.00	-0.15	-2,125.37

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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