주식분석/개별종목 분석

[종목분석] KG모빌리언스(046440) 주가 분석_'22.05.13.

aquma 2022. 5. 15. 21:59
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,560 (-360, -4.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 KG모빌리언스 종목코드 046440
시가총액 324,970,004,160 상장주식수 38,825,568
상장일 2004-12-14 외국인 주식비율 3.15
유통주식수 17,417,200 유통주식비율 44.86
PBR 1.15 PER 11.89
PCR 4.17 ROE 1,033.91
BPS 7,727.0 EPS 750.0
EV/EBITDA 5.55 52주 beta 1.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 8,494.00 8,563.00 8,814.50
시그널 BUY SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 8,965.17 9,602.00 9,919.16
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,494원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,965원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,919원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 5,880 -5,109 17,842
20일 -4,020 -59,723 86,405
60일 -1,039,736 -432,571 1,677,818
120일 89,169 -613,765 648,779

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 45,077
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 4,579,894 131,530 148,990
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-05-13 기타경영사항(자율공시)(회생회사 쌍용자동차 주식회사 M&A공고 전 인수예정자 선정통보)
2022-04-29 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-15 주식매수선택권부여에관한신고
2022-04-06 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-28 [기재정정]벌금등의부과
2022-03-23 정기주주총회결과
2022-03-16 [기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-15 사업보고서 (2021.12)
2022-03-15 감사보고서제출
2022-03-08 주주총회소집공고
2022-03-08 의결권대리행사권유참고서류
2022-03-08 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-08 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21 주주총회소집결의
2022-02-04 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-12-16 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-16 현금ㆍ현물배당결정
2021-11-17 벌금등의부과
2021-11-12 분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 1,922 2,690 3,065
매출원가 1,001 1,679 2,048
매출총이익 921 1,012 1,017
판매비와관리비 573 555 542
영업이익 348 457 475
영업이익(발표기준) 348 457 475
금융수익 12 15 22
금융원가 44 23 14
기타수익 52 3 12
기타비용 112 36 121
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -1 0 0
세전계속사업이익 255 416 374
법인세비용 79 113 80
계속영업이익 176 303 294
당기순이익 176 225 294
지배주주순이익 180 225 291
비지배주주순이익 -4 -0 3

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 4,507 4,702 4,912
유동자산 3,090 3,188 3,290
비유동자산 1,417 1,515 1,623
부채 2,132 1,948 1,944
유동부채 1,988 1,310 1,859
비유동부채 144 638 85
자본 2,375 2,754 2,968
지배기업주주지분 2,255 2,656 2,867
비지배주주지분 119 98 101

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 779 386 831
당기순손익 176 225 294
현금유출이없는비용등가산 456 507 357
(현금유입이없는수익등차감) 60 25 24
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 331 -235 281
*영업에서창출된현금흐름 903 472 907
기타영업활동으로인한현금흐름 -125 -85 -76
투자활동으로인한현금흐름 195 121 -181
투자활동으로인한현금유입액 341 267 213
(투자활동으로인한현금유출액) 147 145 394
재무활동으로인한현금흐름 -525 -904 -294
재무활동으로인한현금유입액 2,484 1,686 1,095
(재무활동으로인한현금유출액) 2,951 2,532 1,308
기타재무활동으로인한현금흐름 -58 -58 -82
현금및현금성자산의증가 448 -397 356
기초현금및현금성자산 471 919 522
기말현금및현금성자산 919 522 878

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 36.06 -68.57 31.43
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -185.44 2.76 72.04
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 86,058,617.00 -0.34 382,582.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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