주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 펄어비스(263750) 주가 분석_'22.05.13.

aquma 2022. 5. 15. 21:58
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,300 (+800, +1.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명 펄어비스 종목코드 263750
시가총액 4,052,755,800,000 상장주식수 66,221,500
상장일 2017-09-14 외국인 주식비율 11.09
유통주식수 31,757,700 유통주식비율 49.44
PBR 4.89 PER 64.08
PCR 59.04 ROE 1,310.43
BPS 11,757.0 EPS 897.0
EV/EBITDA 53.47 52주 beta 1.83

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 59,780.00 62,840.00 77,770.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 92,990.00 105,350.00 92,437.60
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(92,990원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(92,438원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 123,692 -1,648 -102,416
20일 -1,903,531 -2,437,652 4,265,827
60일 -3,312,152 -1,667,684 4,845,105
120일 -4,287,259 -1,357,938 5,581,346

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 4,665,194 1,918,321 1,311,468
공매도 잔고비중 7.04% 2.9% 1.98%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 692,668 1,170,369 1,058,398
공매도 거래비중 3.56% 11.47% 5.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-05-12 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-09 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-04 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-05-02 주식소각결정
2022-04-15 결산실적공시예고
2022-04-15 기업설명회(IR)개최
2022-03-31 [기재정정]신규시설투자등
2022-03-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-30 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-30 정기주주총회결과
2022-03-30 대표이사변경
2022-03-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-25 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-22 감사보고서제출
2022-03-22 사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 5,359 4,888 4,038
매출총이익 5,359 4,888 4,038
판매비와관리비 3,853 3,315 3,608
영업이익 1,506 1,573 430
영업이익(발표기준) 1,506 1,573 430
금융수익 465 202 502
금융원가 165 434 135
기타수익 43 94 74
기타비용 37 15 68
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 1 0 -26
세전계속사업이익 1,813 1,420 777
법인세비용 236 411 184
계속영업이익 1,577 1,009 594
당기순이익 1,577 1,009 594
지배주주순이익 1,577 1,009 594

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 8,674 8,972 13,566
유동자산 4,501 4,818 7,217
비유동자산 4,173 4,154 6,349
부채 2,784 2,603 6,376
유동부채 1,233 1,817 2,742
비유동부채 1,551 786 3,634
자본 5,890 6,369 7,190
지배기업주주지분 5,890 6,369 7,190

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 1,684 1,574 644
당기순손익 1,577 1,009 594
현금유출이없는비용등가산 685 887 702
(현금유입이없는수익등차감) 390 110 667
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 245 225 254
*영업에서창출된현금흐름 2,117 2,011 882
기타영업활동으로인한현금흐름 -434 -436 -237
투자활동으로인한현금흐름 -1,801 -704 -2,377
투자활동으로인한현금유입액 2,739 4,434 6,050
(투자활동으로인한현금유출액) 4,540 5,138 8,427
재무활동으로인한현금흐름 -418 -557 2,110
재무활동으로인한현금유입액 7 205 2,170
(재무활동으로인한현금유출액) 425 762 60
환율변동효과 9 -56 40
현금및현금성자산의증가 -526 258 417
기초현금및현금성자산 2,290 1,764 2,021
기말현금및현금성자산 1,764 2,021 2,439

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 16.70 -97.36 2.64
시그널 BUY BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -10,908.63 -74.98 12.03
시그널 SELL NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 22,322,897.00 -0.39 -57,717.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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