[종목분석] KG케미칼(001390) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,750 (-7,850, -16.85%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	KG케미칼	종목코드	001390
시가총액	524,831,733,600	상장주식수	13,866,096
상장일	1989-08-25	외국인 주식비율	3.16
유통주식수	6,840,140	유통주식비율	49.33
PBR	1.36	PER	8.65
PCR	4.37	ROE	636.029
BPS	34,343.0	EPS	5,389.0
EV/EBITDA	3.43	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,920.00	39,880.00	42,337.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,007.50	32,538.75	33,319.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,920원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,008원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,319원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	46,731	-17,896	-753
20일	72,314	-43,360	-12,616
60일	49,132	-35,359	212,929
120일	35,778	6,295	150,973

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	4,675	4,816
공매도 잔고비중	0.0%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	8,733,018	44,967	261,883
공매도 거래비중	0.0%	0.02%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	기타경영사항(자율공시)
2022-05-11	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-05-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-18	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-04-13	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-04-12	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-04-07	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-04-06	조회공시요구(풍문또는보도)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-11	타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
2022-03-11	회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2022-03-04	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-18	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	20,684	36,864	49,315
매출원가	15,875	30,188	40,146
매출총이익	4,809	6,675	9,169
판매비와관리비	3,629	4,246	4,498
영업이익	1,180	2,430	4,672
영업이익(발표기준)	1,180	2,430	4,672
금융수익	474	954	393
금융원가	552	1,024	1,257
기타수익	1,879	202	252
기타비용	390	456	292
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	42	9	15
세전계속사업이익	2,632	2,114	3,783
법인세비용	439	568	963
계속영업이익	2,193	1,547	2,820
당기순이익	2,193	1,547	2,820
지배주주순이익	961	432	744
비지배주주순이익	1,232	1,115	2,076

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	41,515	43,235	48,849
유동자산	14,417	13,218	18,855
비유동자산	27,099	30,017	29,994
부채	28,000	28,159	30,974
유동부채	15,878	14,342	18,159
비유동부채	12,122	13,817	12,815
자본	13,516	15,077	17,875
지배기업주주지분	3,411	3,822	4,738
비지배주주지분	10,105	11,255	13,137

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	1,467	3,103	1,474
당기순손익	2,193	1,547	2,820
현금유출이없는비용등가산	2,183	3,211	3,871
(현금유입이없는수익등차감)	2,316	883	367
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-31	-76	-4,038
*영업에서창출된현금흐름	2,030	3,798	2,285
기타영업활동으로인한현금흐름	-562	-695	-811
투자활동으로인한현금흐름	2,465	-1,829	-1,464
투자활동으로인한현금유입액	4,074	1,860	713
(투자활동으로인한현금유출액)	1,609	3,690	2,177
재무활동으로인한현금흐름	-2,440	-2,172	1,248
재무활동으로인한현금유입액	8,035	5,659	7,925
(재무활동으로인한현금유출액)	10,334	7,685	6,452
기타재무활동으로인한현금흐름	-141	-146	-225
환율변동효과	-28	-3	8
현금및현금성자산의증가	1,465	-902	1,266
기초현금및현금성자산	1,807	3,273	2,371
기말현금및현금성자산	3,273	2,371	3,636

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.51	-88.06	11.94
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	653.55	8.41	53.78
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	47,478,372.00	-0.17	122,916.87

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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