[종목분석] 삼성전자(005930) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 66,500 (+1,600, +2.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	삼성전자	종목코드	005930
시가총액	392,214,713,535,000	상장주식수	5,969,782,550
상장일	1975-06-11	외국인 주식비율	50.75
유통주식수	4,488,080,000	유통주식비율	75.18
PBR	1.49	PER	11.23
PCR	6.77	ROE	753.691
BPS	43,611.0	EPS	5,777.0
EV/EBITDA	3.83	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	65,780.00	66,550.00	66,520.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,203.33	72,641.67	74,784.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(65,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,203원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(74,784원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,242,156	3,692,002	-2,470,541
20일	-35,381,524	-3,965,276	38,310,295
60일	-90,483,824	-57,012,122	144,461,415
120일	-31,033,866	-86,219,062	114,617,868

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	8,412,794	4,781,131	2,386,047
공매도 잔고비중	0.14%	0.08%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	14,551,536	10,767,386	12,420,710
공매도 거래비중	5.9%	2.41%	1.3%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	2,304,009	2,368,070	2,796,048
매출원가	1,472,395	1,444,883	1,664,113
매출총이익	831,613	923,187	1,131,935
판매비와관리비	553,928	563,248	615,596
영업이익	277,685	359,939	516,339
영업이익(발표기준)	277,685	359,939	516,339
금융수익	101,616	122,676	85,432
금융원가	82,749	113,181	77,046
기타수익	17,787	13,841	22,057
기타비용	14,147	24,889	20,560
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4,130	5,065	7,296
세전계속사업이익	304,322	363,451	533,518
법인세비용	86,933	99,373	134,444
계속영업이익	217,389	264,078	399,075
당기순이익	217,389	264,078	399,075
지배주주순이익	215,051	260,908	392,438
비지배주주순이익	2,338	3,170	6,637

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,525,645	3,782,357	4,266,212
유동자산	1,813,853	1,982,156	2,181,632
비유동자산	1,711,792	1,800,201	2,084,580
부채	896,841	1,022,877	1,217,212
유동부채	637,828	756,044	881,171
비유동부채	259,013	266,834	336,041
자본	2,628,804	2,759,480	3,048,999
지배기업주주지분	2,549,155	2,676,703	2,962,377
비지배주주지분	79,649	82,777	86,622

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	453,829	652,870	651,054
당기순손익	217,389	264,078	399,075
현금유출이없는비용등가산	424,268	461,506	527,991
(현금유입이없는수익등차감)	49,842	45,321	37,435
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-25,458	1,224	-162,869
*영업에서창출된현금흐름	566,358	681,488	726,762
기타영업활동으로인한현금흐름	-112,529	-28,618	-75,708
투자활동으로인한현금흐름	-399,482	-536,286	-330,478
투자활동으로인한현금유입액	63,008	155,517	254,825
(투자활동으로인한현금유출액)	462,489	691,803	585,303
재무활동으로인한현금흐름	-94,845	-83,278	-239,910
재무활동으로인한현금유입액	8,658	22,139	583
(재무활동으로인한현금유출액)	7,111	8,649	35,390
기타재무활동으로인한현금흐름	-96,392	-96,768	-205,104
영업투자재무활동기타현금흐름		-1	1
환율변동효과	5,953	-8,339	15,820
현금및현금성자산의증가	-34,545	24,966	96,488
기초현금및현금성자산	303,405	268,860	293,826
기말현금및현금성자산	268,860	293,826	390,314

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.52	-48.72	51.28
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-741.35	-30.79	74.78
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-594,846,406.00	-0.22	157,433.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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