주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 명신산업(009900) 주가 분석_'22.05.13.

muccuppen 2022. 5. 14. 22:16
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,100 (+650, +3.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명 명신산업 종목코드 009900
시가총액 1,117,613,832,900 상장주식수 52,470,133
상장일 2020-12-07 외국인 주식비율 2.52
유통주식수 27,148,000 유통주식비율 51.74
PBR 3.61 PER 22.04
PCR 43.83 ROE 610.526
BPS 5,662.0 EPS 928.0
EV/EBITDA 14.64 52주 beta 1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 21,110.00 21,880.00 21,980.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 22,705.00 25,100.42 27,238.20
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,110원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,705원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,238원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -21,941 29,355 -282
20일 -582,375 178,887 389,116
60일 -6,362 -821,988 1,626,507
120일 -1,151,842 -828,635 2,797,570

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,543,223 637,406 0
공매도 잔고비중 2.94% 1.21% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 376,236 310,069 899,557
공매도 거래비중 6.52% 6.33% 0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-21 [기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-21 [기재정정]주주총회소집결의
2022-03-21 감사보고서제출
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14 의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14 주주총회소집결의
2022-02-14 타인에대한채무보증결정
2022-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-03 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-07 최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-24 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-24 주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 7,757 8,090 11,077
매출원가 6,748 7,071 10,052
매출총이익 1,009 1,020 1,025
판매비와관리비 413 358 460
영업이익 596 662 565
영업이익(발표기준) 596 662 565
금융수익 106 157 192
금융원가 225 1,569 164
기타수익 24 29 17
기타비용 16 8 28
세전계속사업이익 485 -729 582
법인세비용 146 159 129
계속영업이익 338 -888 453
당기순이익 338 -888 453
지배주주순이익 338 -888 453

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 3,658 4,769 7,195
유동자산 2,200 2,851 4,354
비유동자산 1,458 1,918 2,841
부채 2,864 2,929 4,224
유동부채 2,486 2,247 3,321
비유동부채 378 682 903
자본 794 1,840 2,971
지배기업주주지분 794 1,840 2,971

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 652 481 228
당기순손익 338 -888 453
현금유출이없는비용등가산 572 1,825 559
(현금유입이없는수익등차감) 39 54 83
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -137 -248 -555
*영업에서창출된현금흐름 734 636 374
기타영업활동으로인한현금흐름 -83 -155 -146
투자활동으로인한현금흐름 -424 -454 -769
투자활동으로인한현금유입액 26 71 211
(투자활동으로인한현금유출액) 462 541 993
기타투자활동으로인한현금흐름 13 15 13
재무활동으로인한현금흐름 51 370 654
재무활동으로인한현금유입액 1,524 889 1,332
(재무활동으로인한현금유출액) 1,402 479 617
기타재무활동으로인한현금흐름 -71 -41 -62
환율변동효과 12 -9 12
현금및현금성자산의증가 291 388 125
기초현금및현금성자산 205 497 885
기말현금및현금성자산 497 885 1,010

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 37.84 -75.00 25.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -390.57 -70.47 30.93
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 18,372,328.00 0.01 5,500.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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