주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 티케이지휴켐스(069260) 주가 분석_'22.05.13.

muccuppen 2022. 5. 14. 22:15
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,250 (+900, +4.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명 티케이지휴켐스 종목코드 069260
시가총액 907,504,653,600 상장주식수 40,878,588
상장일 2002-10-07 외국인 주식비율 6.27
유통주식수 20,623,200 유통주식비율 50.45
PBR 1.23 PER 12.08
PCR 10.9 ROE 982.114
BPS 18,226.0 EPS 1,851.0
EV/EBITDA 5.19 52주 beta 1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 22,450.00 22,565.00 22,637.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 22,307.50 22,580.00 23,696.60
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,450원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,308원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,697원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 86,374 64,776 -146,113
20일 243,311 182,325 -408,666
60일 485,470 116,180 -614,794
120일 1,030,320 -482,074 -598,748

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 384,970 611,187 1,297,935
공매도 잔고비중 0.94% 1.5% 3.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 345,585 79,645 356,261
공매도 거래비중 3.02% 5.6% 5.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-03 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-03 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-25 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-25 정기주주총회결과
2022-03-17 사업보고서 (2021.12)
2022-03-16 감사보고서제출
2022-03-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-24 주주총회소집결의
2022-02-24 주주총회집중일개최사유신고
2022-02-24 주주총회소집공고
2022-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10 현금ㆍ현물배당결정
2021-12-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-06 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-11-24 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-17 [기재정정]분기보고서 (2021.09)
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 6,598 5,935 8,612
매출원가 5,168 4,639 7,318
매출총이익 1,430 1,296 1,294
판매비와관리비 366 344 360
영업이익 1,064 952 934
영업이익(발표기준) 1,064 952 934
금융수익 135 80 98
금융원가 43 39 31
기타수익 70 104 142
기타비용 105 315 91
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -108 -23 -6
세전계속사업이익 1,012 759 1,046
법인세비용 309 261 271
계속영업이익 703 498 776
당기순이익 703 498 776
지배주주순이익 704 496 757
비지배주주순이익 -0 2 19

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 9,139 8,666 9,493
유동자산 4,268 4,345 5,205
비유동자산 4,870 4,321 4,288
부채 2,422 1,794 2,297
유동부채 1,680 908 1,832
비유동부채 742 886 465
자본 6,717 6,871 7,196
지배기업주주지분 6,528 6,684 6,994
비지배주주지분 188 187 202

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 1,073 907 838
당기순손익 703 498 776
현금유출이없는비용등가산 805 889 642
(현금유입이없는수익등차감) 141 115 168
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -45 -109 -205
*영업에서창출된현금흐름 1,323 1,163 1,044
기타영업활동으로인한현금흐름 -250 -256 -206
투자활동으로인한현금흐름 -910 97 -752
투자활동으로인한현금유입액 3,615 3,461 3,411
(투자활동으로인한현금유출액) 4,525 3,364 4,162
재무활동으로인한현금흐름 -319 -933 -287
재무활동으로인한현금유입액 1,998 1,014 583
(재무활동으로인한현금유출액) 1,846 1,563 486
기타재무활동으로인한현금흐름 -471 -384 -384
환율변동효과 0 -0 0
현금및현금성자산의증가 -156 71 -201
기초현금및현금성자산 373 217 288
기말현금및현금성자산 217 288 88

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 53.64 -19.44 80.56
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 35.93 89.94 64.39
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 29,127,222.00 0.14 19,366.34

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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