[종목분석] 한온시스템(018880) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,300 (+600, +5.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	한온시스템	종목코드	018880
시가총액	5,818,420,000,000	상장주식수	533,800,000
상장일	1996-07-31	외국인 주식비율	17.27
유통주식수	160,087,000	유통주식비율	29.99
PBR	2.44	PER	18.51
PCR	8.98	ROE	758.607
BPS	4,391.0	EPS	578.0
EV/EBITDA	9.61	52주 beta	1.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,930.00	11,105.00	11,315.00
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,486.67	12,119.17	14,149.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,930원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,487원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(14,149원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	224,510	195,163	-422,183
20일	61,694	-310,778	235,801
60일	-1,927,842	198,050	1,697,305
120일	-2,872,246	-2,077,854	4,733,015

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,556,818	3,018,714	1,965,138
공매도 잔고비중	0.85%	0.57%	0.37%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	896,162	1,133,312	517,887
공매도 거래비중	10.35%	6.16%	3.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-11	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-05-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-04-19	결산실적공시예고(안내공시)
2022-04-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-14	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-02-10	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	주주총회소집결의
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-20	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	71,542	68,728	73,514
매출원가	61,199	60,084	65,024
매출총이익	10,343	8,644	8,490
판매비와관리비	5,505	5,486	5,232
영업이익	4,838	3,158	3,258
영업이익(발표기준)	4,838	3,158	3,258
금융수익	391	531	1,114
금융원가	826	1,496	1,196
기타수익	1,948	2,282	3,306
기타비용	2,314	3,106	2,989
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	35	30	54
세전계속사업이익	4,073	1,398	3,546
법인세비용	846	263	439
계속영업이익	3,226	1,135	3,107
당기순이익	3,226	1,135	3,107
지배주주순이익	3,185	1,104	3,085
비지배주주순이익	41	31	22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	70,824	78,074	82,337
유동자산	29,224	34,647	35,517
비유동자산	41,600	43,427	46,820
부채	47,449	55,680	57,571
유동부채	20,915	27,184	28,135
비유동부채	26,534	28,496	29,436
자본	23,375	22,394	24,767
지배기업주주지분	22,168	21,174	23,432
비지배주주지분	1,207	1,220	1,334

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	7,784	7,956	6,363
당기순손익	3,226	1,135	3,107
현금유출이없는비용등가산	6,936	8,870	9,243
(현금유입이없는수익등차감)	1,069	1,470	2,696
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-112	649	-1,895
*영업에서창출된현금흐름	8,982	9,183	7,759
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,198	-1,228	-1,396
투자활동으로인한현금흐름	-19,353	-5,945	-5,573
투자활동으로인한현금유입액	454	546	615
(투자활동으로인한현금유출액)	19,807	6,491	6,187
재무활동으로인한현금흐름	8,294	4,846	-242
재무활동으로인한현금유입액	26,916	19,765	15,804
(재무활동으로인한현금유출액)	16,895	13,391	13,948
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,727	-1,529	-2,098
환율변동효과	-36	-469	236
현금및현금성자산의증가	-3,311	6,387	784
기초현금및현금성자산	10,178	6,867	13,254
기말현금및현금성자산	6,867	13,254	14,038

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.03	-40.00	60.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-152.06	-41.09	64.14
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-27,659,237.00	0.08	29,480.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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