[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,250 (+1,950, +7.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	721,397,633,450	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	7.63
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	3.47	PER	25.47
PCR	13.01	ROE	734.006
BPS	7,867.0	EPS	1,072.0
EV/EBITDA	12.15	52주 beta	1.33

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,320.00	29,255.00	30,110.00
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,670.83	40,975.42	42,306.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,671원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,306원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	78,940	21,962	-104,789
20일	298,003	18,280	-327,750
60일	1,067,524	105,802	-1,177,659
120일	-961,371	467,598	426,650

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	355,504	527,407	30,367
공매도 잔고비중	1.38%	2.04%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	356,275	902,461	845,164
공매도 거래비중	3.34%	1.52%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-12	의결권대리행사권유참고서류
2022-05-12	주주총회소집공고
2022-04-29	소속부변경
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-26	기업설명회(IR)개최
2022-04-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-25	기타경영사항(자율공시)(식약처, 쯔쯔가무시 진단키트 국내 제조허가)
2022-04-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-04-15	주주총회소집결의
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-11	주주총회소집공고
2022-03-11	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	[기재정정]주주총회소집결의
2022-02-25	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	363	2,070	2,237
매출원가	171	444	495
매출총이익	192	1,626	1,742
판매비와관리비	277	574	1,271
영업이익	-85	1,052	471
영업이익(발표기준)	-85	1,052	471
금융수익	25	74	158
금융원가	9	517	220
기타수익	22	25	52
기타비용	16	79	30
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	2	2
세전계속사업이익	-64	557	433
법인세비용	10	-35	141
계속영업이익	-74	592	292
당기순이익	-74	592	292
지배주주순이익	-78	579	272
비지배주주순이익	4	13	20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	821	1,912	2,624
유동자산	430	951	1,364
비유동자산	391	961	1,260
부채	505	432	548
유동부채	360	351	508
비유동부채	145	81	40
자본	316	1,480	2,076
지배기업주주지분	306	1,456	2,030
비지배주주지분	10	24	45

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-56	957	532
당기순손익	-74	592	292
현금유출이없는비용등가산	105	640	681
(현금유입이없는수익등차감)	33	140	208
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-49	-133	-191
*영업에서창출된현금흐름	-51	959	574
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-2	-42
투자활동으로인한현금흐름	-120	-605	-456
투자활동으로인한현금유입액	247	957	882
(투자활동으로인한현금유출액)	367	1,562	1,338
재무활동으로인한현금흐름	183	-60	78
재무활동으로인한현금유입액	302	14	239
(재무활동으로인한현금유출액)	118	73	161
환율변동효과	-0	-13	14
현금및현금성자산의증가	7	279	167
기초현금및현금성자산	40	47	327
기말현금및현금성자산	47	327	494

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.56	-45.88	54.12
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,969.56	-65.27	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	152,402,774.00	-0.26	7,016.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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