[종목분석] 케어젠(214370) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 98,700 (+7,800, +8.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	케어젠	종목코드	214370
시가총액	1,130,163,600,000	상장주식수	10,743,000
상장일	2015-11-17	외국인 주식비율	2.9
유통주식수	2,923,170	유통주식비율	27.21
PBR	4.25	PER	38.57
PCR	18.83	ROE	907.529
BPS	21,387.0	EPS	2,357.0
EV/EBITDA	27.79	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	101,080.00	108,630.00	113,395.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	87,760.00	76,366.67	72,544.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(101,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(87,760원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(72,545원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	26,755	2,494	-28,650
20일	44,303	-15,964	-38,536
60일	-138,203	-25,008	141,092
120일	-174,084	-18,135	173,282

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	74,078	3,246	3,612
공매도 잔고비중	0.69%	0.03%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	120,852	9,310	4,565
공매도 거래비중	3.84%	0.01%	0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	결산실적공시예고
2022-04-29	소속부변경
2022-04-26	기타경영사항(자율공시)(2022년 제2차 범부처 전주기의료기기 연구개발 사업에 최종 선정)
2022-03-28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-28	정기주주총회결과
2022-03-28	[기재정정]정기주주총회결과
2022-03-22	기타경영사항(자율공시)(디글루스테롤(Deglusterol), 미국식품의약국(USFDA) 으로 부터 NDI(New Dietary Ingredients) 로 승인)
2022-03-21	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-21	[첨부정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-18	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	647	603	591
매출원가	110	117	136
매출총이익	537	486	455
판매비와관리비	183	167	173
영업이익	354	320	282
영업이익(발표기준)	354	320	282
금융수익	49	47	50
금융원가	7	20	8
기타수익	9	19	14
기타비용	11	5	2
세전계속사업이익	389	361	336
법인세비용	109	46	84
계속영업이익	280	314	252
당기순이익	280	314	252
지배주주순이익	281	315	253
비지배주주순이익	-1	-0	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	2,318	2,166	2,268
유동자산	1,775	1,406	1,493
비유동자산	544	760	774
부채	150	113	170
유동부채	90	46	99
비유동부채	59	67	71
자본	2,169	2,052	2,098
지배기업주주지분	2,170	2,052	2,097
비지배주주지분	-1	1	1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	697	308	519
당기순손익	280	314	252
현금유출이없는비용등가산	150	95	123
(현금유입이없는수익등차감)	28	35	28
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	382	-16	191
*영업에서창출된현금흐름	785	358	538
기타영업활동으로인한현금흐름	-88	-50	-19
투자활동으로인한현금흐름	-509	69	-251
투자활동으로인한현금유입액	4,155	3,717	3,776
(투자활동으로인한현금유출액)	4,663	3,648	4,027
재무활동으로인한현금흐름	-143	-433	-205
재무활동으로인한현금유입액	1	8	2
(재무활동으로인한현금유출액)	143	94	1
기타재무활동으로인한현금흐름		-347	-206
환율변동효과	-3	-1	-0
현금및현금성자산의증가	42	-57	63
기초현금및현금성자산	175	217	160
기말현금및현금성자산	217	160	222

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.36	-79.58	20.42
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	483.42	-115.03	21.24
시그널	BUY	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,321,624.00	-0.03	-19,354.10

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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