주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 원익QnC(074600) 주가 분석_'22.05.13.

aquma 2022. 5. 14. 22:03
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,200 (+500, +1.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유리 및 유리제품 제조업 

종목명 원익QnC 종목코드 074600
시가총액 850,416,800,000 상장주식수 26,288,000
상장일 2003-12-12 외국인 주식비율 7.26
유통주식수 15,615,100 유통주식비율 59.4
PBR 2.88 PER 15.08
PCR 8.44 ROE 523.611
BPS 11,705.0 EPS 2,235.0
EV/EBITDA 7.89 52주 beta 0.66

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 33,310.00 32,785.00 31,235.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 27,618.33 27,444.17 27,270.00
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,310원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(27,618원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,270원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -55,119 36,541 18,307
20일 1,208,169 1,090,466 -2,318,462
60일 1,255,683 1,068,807 -2,383,403
120일 128,440 2,100,210 -2,382,340

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 124,541 230,748 382
공매도 잔고비중 0.47% 0.88% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 359,591 377,213 661,430
공매도 거래비중 4.1% 2.17% 0.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-11 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-03 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-19 신규시설투자등
2022-04-04 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29 대표이사변경
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-21 감사보고서제출
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-04 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-04 현금ㆍ현물배당결정
2022-03-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-04 주주총회소집결의
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-11-12 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-03 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-09-02 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-17 [기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-17 반기보고서 (2021.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 2,631 5,256 6,241
매출원가 2,005 4,044 4,422
매출총이익 625 1,212 1,819
판매비와관리비 352 800 951
영업이익 274 412 868
영업이익(발표기준) 274 412 868
금융수익 102 68 149
금융원가 180 165 146
기타수익 26 35 52
기타비용 39 130 82
세전계속사업이익 1 221 840
법인세비용 -36 67 215
계속영업이익 36 155 625
당기순이익 36 155 625
지배주주순이익 26 258 588
비지배주주순이익 10 -104 38

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 6,410 7,431 8,236
유동자산 4,022 2,239 2,457
비유동자산 2,388 5,192 5,779
부채 3,538 4,405 4,438
유동부채 1,055 3,407 1,754
비유동부채 2,483 997 2,684
자본 2,872 3,026 3,798
지배기업주주지분 2,130 2,384 3,077
비지배주주지분 742 642 721

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 347 990 1,049
법인세비용차감전계속사업이익 1 221 840
현금유출이없는비용등가산 566 899 750
(현금유입이없는수익등차감) 106 69 160
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -62 83 -183
*영업에서창출된현금흐름 398 1,134 1,246
기타영업활동으로인한현금흐름 -51 -144 -197
투자활동으로인한현금흐름 -3,284 -224 -532
투자활동으로인한현금유입액 403 165 62
(투자활동으로인한현금유출액) 3,687 388 594
재무활동으로인한현금흐름 2,904 -358 -378
재무활동으로인한현금유입액 3,946 608 327
(재무활동으로인한현금유출액) 1,043 964 705
환율변동효과 2 -28 36
현금및현금성자산의증가 -30 381 175
기초현금및현금성자산 155 125 506
기말현금및현금성자산 125 506 681

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 72.55 -12.62 87.38
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,729.03 99.02 0.00
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 18,913,992.00 0.28 3,004.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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