[종목분석] 만도(204320) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 54,700 (+2,200, +4.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	만도	종목코드	204320
시가총액	2,507,510,208,000	상장주식수	46,957,120
상장일	2014-10-06	외국인 주식비율	19.2
유통주식수	32,156,200	유통주식비율	68.48
PBR	1.26	PER	14.75
PCR	5.97	ROE	1,170.63
BPS	41,672.0	EPS	3,559.0
EV/EBITDA	6.74	52주 beta	1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	53,360.00	53,890.00	54,325.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	49,485.83	53,384.58	58,304.60
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(53,360원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(49,486원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,305원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	77,337	55,754	-132,666
20일	433,521	889,122	-1,319,362
60일	-49,051	1,110,504	-1,109,203
120일	-1,575,032	214,828	1,251,622

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,449,031	1,049,895	344,887
공매도 잔고비중	3.09%	2.24%	0.73%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	318,005	280,937	290,085
공매도 거래비중	7.81%	4.38%	0.61%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-02	합병등종료보고서(합병)
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-19	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-16	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-14	[기재정정]주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	59,819	55,635	61,474
매출원가	51,478	48,938	52,461
매출총이익	8,341	6,697	9,013
판매비와관리비	6,156	5,810	6,690
영업이익	2,186	887	2,323
영업이익(발표기준)	2,186	887	2,323
금융수익	178	176	224
금융원가	438	675	587
기타수익	326	538	943
기타비용	422	907	724
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-65	33	102
세전계속사업이익	1,765	52	2,281
법인세비용	582	-87	495
계속영업이익	1,182	139	1,786
당기순이익	1,182	139	1,786
지배주주순이익	1,105	58	1,671
비지배주주순이익	77	81	115

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	45,956	49,383	57,044
유동자산	21,098	24,070	29,443
비유동자산	24,858	25,313	27,601
부채	30,100	32,288	36,601
유동부채	17,568	20,316	21,296
비유동부채	12,532	11,972	15,305
자본	15,856	17,096	20,443
지배기업주주지분	15,117	16,375	19,545
비지배주주지분	739	721	897

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	2,725	4,300	4,127
법인세비용차감전계속사업이익	1,765	52	2,281
현금유출이없는비용등가산	4,507	4,560	4,839
(현금유입이없는수익등차감)	651	139	667
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,362	524	-1,401
*영업에서창출된현금흐름	3,259	4,997	5,052
기타영업활동으로인한현금흐름	-533	-697	-926
투자활동으로인한현금흐름	-3,001	-1,444	-3,766
투자활동으로인한현금유입액	521	801	859
(투자활동으로인한현금유출액)	3,522	2,246	4,625
재무활동으로인한현금흐름	1,147	714	2,290
재무활동으로인한현금유입액	7,986	9,230	8,368
(재무활동으로인한현금유출액)	6,498	8,103	5,992
기타재무활동으로인한현금흐름	-340	-413	-87
환율변동효과	6	-9	258
현금및현금성자산의증가	877	3,561	2,908
기초현금및현금성자산	1,176	2,053	5,614
기말현금및현금성자산	2,053	5,614	8,523

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.85	-30.77	69.23
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	807.76	-8.16	41.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,411,361.00	0.24	3,717.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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