[종목분석] 한화솔루션(009830) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,100 (-450, -1.27%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한화솔루션	종목코드	009830
시가총액	6,799,950,568,350	상장주식수	191,278,497
상장일	1974-06-19	외국인 주식비율	18.61
유통주식수	120,219,000	유통주식비율	62.85
PBR	0.84	PER	10.75
PCR	6.72	ROE	1,279.76
BPS	42,563.0	EPS	3,305.0
EV/EBITDA	8.27	52주 beta	1.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,490.00	35,285.00	35,077.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,125.00	36,890.00	40,639.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,490원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,125원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,640원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,119	-93,741	126,814
20일	557,378	401,234	-1,503,565
60일	-712,263	1,983,532	-1,897,815
120일	179,488	898,125	-1,479,028

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,759,403	1,780,611	1,956,381
공매도 잔고비중	1.44%	0.93%	1.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	473,028	418,054	1,067,465
공매도 거래비중	3.95%	5.38%	2.32%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-24	자기주식취득결과보고서
2022-03-23	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-03-23	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-23	정기주주총회결과
2022-03-23	특수관계인에대한출자
2022-03-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-23	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-15	[첨부정정]사업보고서 (2021.12)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-17	주주총회소집결의
2022-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-17	특수관계인으로부터자산양수
2022-02-17	특수관계인으로부터주식의취득

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	94,574	91,950	107,252
매출원가	76,073	72,691	85,290
매출총이익	18,501	19,259	21,962
판매비와관리비	13,910	13,317	14,578
영업이익	4,592	5,942	7,383
영업이익(발표기준)	4,592	5,942	7,383
금융수익	277	255	219
금융원가	2,245	2,053	1,475
기타수익	4,035	5,422	6,598
기타비용	7,116	6,652	6,800
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,138	1,602	2,629
세전계속사업이익	1,680	4,515	8,553
법인세비용	778	1,120	2,390
계속영업이익	902	3,396	6,163
당기순이익	-2,489	3,017	6,163
지배주주순이익	-2,376	3,091	6,191
비지배주주순이익	-112	-74	-27

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	156,811	151,373	200,076
유동자산	53,227	49,584	60,740
비유동자산	103,585	101,790	125,236
기타금융업자산			14,100
부채	98,753	91,696	118,063
유동부채	58,310	52,511	57,879
비유동부채	40,443	39,185	47,745
기타금융업부채			12,440
자본	58,058	59,677	82,012
지배기업주주지분	57,282	59,291	81,594
비지배주주지분	777	386	418

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	12,061	10,695	9,909
법인세비용차감전계속사업이익	-2,174	3,984	8,553
현금유출이없는비용등가산	17,469	13,699	14,863
(현금유입이없는수익등차감)	3,992	4,975	7,855
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,854	-1,291	-1,912
*영업에서창출된현금흐름	14,157	11,417	13,649
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,096	-721	-3,740
투자활동으로인한현금흐름	-11,107	-427	-16,550
투자활동으로인한현금유입액	6,563	14,520	10,316
(투자활동으로인한현금유출액)	18,924	17,064	29,191
기타투자활동으로인한현금흐름	1,254	2,117	2,325
재무활동으로인한현금흐름	-426	-8,868	10,763
재무활동으로인한현금유입액	32,661	35,106	53,955
(재무활동으로인한현금유출액)	30,471	41,886	42,313
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,617	-2,088	-879
환율변동효과	76	-246	395
현금및현금성자산의증가	604	1,153	4,517
기초현금및현금성자산	10,241	10,845	11,998
기말현금및현금성자산	10,845	11,998	16,515

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.54	-52.83	47.17
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	295.07	8.06	2.49
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,533,349.00	0.09	-12,974.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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