[종목분석] 덴티움(145720) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 75,800 (+4,000, +5.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	덴티움	종목코드	145720
시가총액	794,741,994,000	상장주식수	11,068,830
상장일	2017-03-15	외국인 주식비율	17.58
유통주식수	6,479,690	유통주식비율	58.54
PBR	2.7	PER	35.25
PCR	10.49	ROE	1,305.56
BPS	26,588.0	EPS	2,037.0
EV/EBITDA	17.95	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,840.00	71,870.00	69,505.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,208.33	64,960.00	67,049.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,840원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,208원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(67,050원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	27,287	27,249	-54,011
20일	50,162	334,381	-398,265
60일	-600,683	257,349	321,751
120일	-827,669	247,054	579,413

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	20,054	20,054	24,995
공매도 잔고비중	0.18%	0.18%	0.23%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	230,314	75,153	41,432
공매도 거래비중	0.01%	0.01%	0.06%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-03-02	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-03-02	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-23	유형자산취득결정
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-17	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-09-16	임시주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,526	2,297	1,975
매출원가	850	870	691
매출총이익	1,676	1,428	1,283
판매비와관리비	1,229	1,032	857
영업이익	447	396	426
영업이익(발표기준)	447	396	426
금융수익	56	43	137
금융원가	107	199	62
기타수익	11	44	10
기타비용	71	23	35
세전계속사업이익	336	261	477
법인세비용	199	38	107
계속영업이익	137	222	370
당기순이익	137	222	370
지배주주순이익	148	225	370
비지배주주순이익	-11	-3	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,471	5,102	5,671
유동자산	2,258	1,953	2,392
비유동자산	3,213	3,150	3,279
부채	3,406	2,816	2,963
유동부채	1,747	1,933	2,071
비유동부채	1,659	883	892
자본	2,065	2,286	2,708
지배기업주주지분	2,069	2,293	2,716
비지배주주지분	-4	-7	-7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-116	758	429
당기순손익	137	222	370
현금유출이없는비용등가산	602	604	401
(현금유입이없는수익등차감)	50	24	123
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-625	135	-51
*영업에서창출된현금흐름	64	937	597
기타영업활동으로인한현금흐름	-180	-179	-168
투자활동으로인한현금흐름	-560	-93	-357
투자활동으로인한현금유입액	46	22	42
(투자활동으로인한현금유출액)	607	115	399
재무활동으로인한현금흐름	746	-500	-12
재무활동으로인한현금유입액	2,309	373	540
(재무활동으로인한현금유출액)	1,550	873	535
기타재무활동으로인한현금흐름	-13		-17
환율변동효과	-6	-73	187
현금및현금성자산의증가	63	92	247
기초현금및현금성자산	218	281	373
기말현금및현금성자산	281	373	620

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.41	-8.41	91.59
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,302.05	57.40	22.04
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,446,294.00	0.07	12,751.31

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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