[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'22.03.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 30,350 (+1,100, +3.76%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	10,173,759,131,250	상장주식수	347,820,825
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	12.18
유통주식수	212,345,000	유통주식비율	61.05
PBR	1.51	PER	15.36
PCR	2.52	ROE	1,017.22
BPS	19,356.0	EPS	1,905.0
EV/EBITDA	5.98	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,960.00	28,545.00	29,032.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	28,840.00	29,709.17	29,768.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(28,840원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,769원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	880,190	529,661	-1,385,791
20일	-210,152	-745,942	960,884
60일	2,613,808	-142,067	-2,470,494
120일	nan	nan	nan

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	477,701	869,654	261,308
공매도 잔고비중	0.14%	0.25%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,020,585	813,436	2,090,753
공매도 거래비중	1.03%	0.9%	0.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-15	사업보고서 (2021.12)
2022-03-11	감사보고서제출
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-17	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-01-27	특수관계인에대한출자
2022-01-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-26	증권발행실적보고서
2022-01-26	투자설명서
2022-01-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-01-20	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	123,843	76,105	90,168
매출원가	109,359	68,501	69,120
매출총이익	14,484	7,604	21,048
판매비와관리비	12,723	6,531	6,868
영업이익	1,761	1,073	14,180
영업이익(발표기준)	1,761	1,073	14,180
금융수익	2,106	842	3,613
금융원가	6,743	7,520	4,380
기타수익	3,800	9,062	5,770
기타비용	9,073	12,805	10,751
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-9	-0
세전계속사업이익	-8,148	-9,357	8,431
법인세비용	-1,257	-1,122	2,643
계속영업이익	-6,891	-8,235	5,788
당기순이익	-6,228	-2,300	5,788
지배주주순이익	-6,291	-2,115	5,777
비지배주주순이익	63	-185	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	270,141	251,901	266,719
유동자산	35,747	40,025	66,410
비유동자산	234,394	211,875	200,309
부채	242,333	218,783	198,062
유동부채	87,773	79,878	84,449
비유동부채	154,560	138,906	113,613
자본	27,808	33,117	68,657
지배기업주주지분	26,562	32,065	67,539
비지배주주지분	1,246	1,052	1,118

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	22,879	13,767	35,142
당기순손익	-6,228	-2,300	5,788
현금유출이없는비용등가산	36,452	40,603	35,606
(현금유입이없는수익등차감)	4,324	15,607	7,303
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,499	-9,402	478
*영업에서창출된현금흐름	22,401	13,294	34,568
기타영업활동으로인한현금흐름	477	473	574
투자활동으로인한현금흐름	-15,492	-27	-24,448
투자활동으로인한현금유입액	4,013	22,654	16,196
(투자활동으로인한현금유출액)	19,505	22,681	40,644
재무활동으로인한현금흐름	-14,472	-8,581	-12,112
재무활동으로인한현금유입액	32,051	47,009	38,674
(재무활동으로인한현금유출액)	39,499	49,573	46,495
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,024	-6,018	-4,292
영업투자재무활동기타현금흐름		-29	-4
환율변동효과	208	-147	131
현금및현금성자산의증가	-6,877	4,983	-1,292
기초현금및현금성자산	15,040	8,163	13,146
기말현금및현금성자산	8,163	13,146	11,854

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.05	-9.64	90.36
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3.11	102.16	79.32
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	87,530,142.00	0.00	237,703.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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