[종목분석] 한국콜마(161890) 주가 분석_'22.09.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,100 (+2,050, +5.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	한국콜마	종목코드	161890
시가총액	893,510,079,000	상장주식수	22,881,180
상장일	2012-10-19	외국인 주식비율	26.07
유통주식수	15,959,600	유통주식비율	69.75
PBR	1.31	PER	24.95
PCR	-286.12	ROE	1,904.58
BPS	29,876.0	EPS	1,565.0
EV/EBITDA	9.66	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,510.00	38,650.00	38,252.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,120.00	40,432.08	41,346.40
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,510원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,120원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(41,346원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,560	54,940	-123,144
20일	193,422	5,545	-206,453
60일	536,791	-106,209	-439,240
120일	-36,381	4,819	20,367

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	590,495	958,936	327,366
공매도 잔고비중	2.58%	4.19%	1.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	216,127	133,152	96,266
공매도 거래비중	1.22%	13.52%	18.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-08	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-01	합병등종료보고서(자산양수도)
2022-06-27	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-06-22	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-06-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-14	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-06-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-13	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-05-04	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-05-04	타인에대한채무보증결정
2022-04-13	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2022-04-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	13,221	15,863	9,131
매출원가	8,958	11,582	6,784
매출총이익	4,263	4,281	2,348
판매비와관리비	3,046	3,439	1,882
영업이익	1,217	843	465
영업이익(발표기준)	1,217	843	465
금융수익	102	180	195
금융원가	516	339	201
기타수익	1,685	80	59
기타비용	271	89	16
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-9	-2
세전계속사업이익	2,216	665	500
법인세비용	769	230	133
계속영업이익	1,447	435	367
당기순이익	1,606	435	367
지배주주순이익	1,603	358	248
비지배주주순이익	3	77	119

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	24,896	26,060	26,492
유동자산	7,752	8,829	9,097
비유동자산	17,144	17,232	17,395
부채	14,904	12,465	12,896
유동부채	6,868	8,886	7,901
비유동부채	8,035	3,579	4,995
자본	9,992	13,596	13,596
지배기업주주지분	6,237	6,836	6,976
비지배주주지분	3,756	6,760	6,620

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,215	-31	156
당기순손익	1,606	435	367
현금유출이없는비용등가산	2,373	1,311	732
(현금유입이없는수익등차감)	1,698	88	127
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-395	-588	-599
*영업에서창출된현금흐름	1,887	1,071	373
기타영업활동으로인한현금흐름	-672	-1,102	-217
투자활동으로인한현금흐름	2,457	-2,830	1,756
투자활동으로인한현금유입액	10,039	9,373	8,695
(투자활동으로인한현금유출액)	7,581	12,203	6,939
재무활동으로인한현금흐름	-1,095	976	-665
재무활동으로인한현금유입액	8,702	7,562	3,917
(재무활동으로인한현금유출액)	9,722	6,507	4,434
기타재무활동으로인한현금흐름	-76	-79	-148
환율변동효과	9	25	10
현금및현금성자산의증가	2,586	-1,860	1,257
기초현금및현금성자산	1,186	3,772	1,912
기말현금및현금성자산	3,772	1,912	3,169

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.90	-8.70	91.30
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	390.85	179.21	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,764,649.00	0.18	10,685.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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