[종목분석] HDC현대산업개발(294870) 주가 분석_'22.09.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,950 (-50, -0.42%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명	HDC현대산업개발	종목코드	294870
시가총액	790,887,960,000	상장주식수	65,907,330
상장일	2018-06-12	외국인 주식비율	6.87
유통주식수	37,554,000	유통주식비율	56.98
PBR	0.27	PER	4.48
PCR	25.97	ROE	1,659.26
BPS	43,665.0	EPS	2,679.0
EV/EBITDA	2.43	52주 beta	1.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,090.00	12,105.00	12,285.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,904.17	13,039.17	17,610.20
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,090원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,904원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,610원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	5,926	-1,395	-4,619
20일	120,250	-218,739	79,675
60일	-850,900	-72,789	861,498
120일	-4,773,994	-800,194	5,417,205

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,795,823	1,543,595	728,802
공매도 잔고비중	2.72%	2.34%	1.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	883,599	506,897	1,379,171
공매도 거래비중	2.98%	17.16%	8.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-14	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-01	불성실공시법인지정예고
2022-09-01	투자판단관련주요경영사항
2022-08-30	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-29	타인에대한채무보증결정
2022-08-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-22	[기재정정]특수관계인으로부터부동산매수
2022-08-22	타인에대한채무보증결정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-08-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-08-04	금전대여결정
2022-08-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-03	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-29	단일판매ㆍ공급계약해지
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-26	결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	36,702	33,639	16,452
매출원가	28,852	28,676	15,617
매출총이익	7,851	4,963	835
판매비와관리비	1,994	2,229	1,109
영업이익	5,857	2,734	-275
영업이익(발표기준)	5,857	2,734	-275
금융수익	575	667	411
금융원가	410	365	239
기타수익	262	468	184
기타비용	2,597	521	208
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-212	-39	19
세전계속사업이익	3,476	2,944	-107
법인세비용	1,274	1,181	-23
계속영업이익	2,202	1,763	-84
당기순이익	2,202	1,763	-84
지배주주순이익	2,202	1,765	-83
비지배주주순이익		-3	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	61,161	65,664	69,308
유동자산	47,606	49,558	52,358
비유동자산	13,555	16,106	16,950
부채	33,731	36,811	40,952
유동부채	24,740	28,470	29,713
비유동부채	8,990	8,341	11,240
자본	27,430	28,853	28,356
지배기업주주지분	27,430	28,774	28,278
비지배주주지분		78	78

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-2,589	305	-9,858
법인세비용차감전계속사업이익	3,476	2,944	-107
현금유출이없는비용등가산	4,293	3,130	2,232
(현금유입이없는수익등차감)	717	902	480
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,399	-3,490	-10,581
*영업에서창출된현금흐름	-1,347	1,682	-8,936
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,242	-1,377	-922
투자활동으로인한현금흐름	-10,128	-1,495	6,857
투자활동으로인한현금유입액	44,874	95,948	32,943
(투자활동으로인한현금유출액)	55,002	97,444	26,086
재무활동으로인한현금흐름	14,423	-585	5,752
재무활동으로인한현금유입액	25,823	13,712	11,206
(재무활동으로인한현금유출액)	11,180	13,902	5,059
기타재무활동으로인한현금흐름	-220	-395	-395
환율변동효과	-50	18	20
현금및현금성자산의증가	1,656	-1,758	2,772
기초현금및현금성자산	3,611	5,266	3,508
기말현금및현금성자산	5,266	3,508	6,280

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	34.21	-93.75	6.25
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-71.33	-79.55	48.56
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-47,595,168.00	-0.19	-3,302.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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