[종목분석] 대우조선해양(042660) 주가 분석_'22.09.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,900 (-250, -1.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	대우조선해양	종목코드	042660
시가총액	2,161,906,980,350	상장주식수	107,290,669
상장일	2001-02-02	외국인 주식비율	2.99
유통주식수	34,247,200	유통주식비율	31.92
PBR	0.97	PER	nan
PCR	4.45	ROE	nan
BPS	20,672.0	EPS	-15,843.0
EV/EBITDA	-1.75	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,250.00	19,155.00	20,057.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,570.83	22,204.17	23,310.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,571원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,311원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-58,027	-20,476	78,166
20일	-927,870	-409,060	1,294,976
60일	-935,870	-855,611	1,699,266
120일	-1,933,053	-841,213	2,668,573

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,229,270	2,636,094	1,393,990
공매도 잔고비중	3.01%	2.46%	1.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	554,633	585,459	365,302
공매도 거래비중	12.24%	11.85%	9.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-06	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-12	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-05	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2022-07-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-01	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-09	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-30	기타경영사항(자율공시)
2022-05-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-02	특수관계인과의내부거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	70,302	44,866	24,295
매출원가	66,342	60,337	28,793
매출총이익	3,959	-15,471	-4,498
판매비와관리비	2,425	2,075	1,198
영업이익	1,534	-17,547	-5,696
영업이익(발표기준)	1,534	-17,547	-5,696
금융수익	5,445	2,775	2,672
금융원가	4,417	7,614	9,167
기타수익	2,113	6,045	5,842
기타비용	3,876	920	319
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-16	-13	-3
세전계속사업이익	783	-17,275	-6,672
법인세비용	-83	-276	6
계속영업이익	866	-16,998	-6,679
당기순이익	866	-16,998	-6,679
지배주주순이익	866	-16,998	-6,679

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	103,208	106,232	120,225
유동자산	59,532	64,811	76,005
비유동자산	43,675	41,421	44,219
부채	64,518	84,056	104,741
유동부채	51,627	74,645	92,890
비유동부채	12,891	9,412	11,851
자본	38,690	22,176	15,484
지배기업주주지분	38,690	22,176	15,484

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-4,585	4,858	-10,049
당기순손익	866	-16,998	-6,679
현금유출이없는비용등가산	8,406	19,712	8,185
(현금유입이없는수익등차감)	2,216	5,181	6,492
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-11,082	7,605	-5,116
*영업에서창출된현금흐름	-4,026	5,137	-10,102
기타영업활동으로인한현금흐름	-559	-280	53
투자활동으로인한현금흐름	1,378	1,013	2,087
투자활동으로인한현금유입액	12,276	2,619	2,540
(투자활동으로인한현금유출액)	10,898	1,605	453
재무활동으로인한현금흐름	-3,081	-1,570	1,211
재무활동으로인한현금유입액		1,079	2,557
(재무활동으로인한현금유출액)	3,081	2,649	1,346
환율변동효과	-400	53	22
현금및현금성자산의증가	-6,687	4,354	-6,729
기초현금및현금성자산	20,122	13,436	17,789
기말현금및현금성자산	13,436	17,789	11,061

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	36.07	-50.72	49.28
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-394.32	1.83	34.84
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-12,304,013.00	-0.28	35,069.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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