[종목분석] 디오(039840) 주가 분석_'22.09.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,750 (-1,000, -4.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	디오	종목코드	039840
시가총액	361,309,926,250	상장주식수	15,881,755
상장일	2000-06-29	외국인 주식비율	25.54
유통주식수	9,259,060	유통주식비율	58.3
PBR	1.88	PER	13.15
PCR	59.43	ROE	699.468
BPS	12,629.0	EPS	1,806.0
EV/EBITDA	9.75	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	24,030.00	24,995.00	25,200.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	26,084.17	30,293.75	34,078.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(24,030원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(26,084원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,078원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-54,219	-23,535	77,623
20일	-246,048	15,832	225,421
60일	-187,000	-96,141	283,434
120일	-442,380	-144,865	533,504

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	28,780	26,690	47,705
공매도 잔고비중	0.18%	0.17%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	194,482	162,306	119,577
공매도 거래비중	0.01%	0.01%	0.05%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-30	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-08-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-30	[기재정정]정기주주총회결과
2022-08-30	최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등
2022-08-30	기타주요경영사항(제3자배정 유상증자 철회)
2022-08-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-08	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-28	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2022-06-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-09	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-06-09	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2022-06-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	기업설명회(IR)개최
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	1,201	1,500	691
매출원가	343	422	203
매출총이익	858	1,078	488
판매비와관리비	558	730	425
영업이익	300	348	63
영업이익(발표기준)	300	348	63
금융수익	7	32	6
금융원가	65	58	22
기타수익	65	99	115
기타비용	140	78	81
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	-5	-1
세전계속사업이익	165	338	81
법인세비용	51	57	37
계속영업이익	114	281	44
당기순이익	114	281	44
지배주주순이익	112	283	42
비지배주주순이익	3	-1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	3,214	3,482	3,533
유동자산	1,859	2,012	2,036
비유동자산	1,355	1,470	1,497
부채	1,595	1,606	1,575
유동부채	1,340	1,405	1,424
비유동부채	256	201	151
자본	1,619	1,875	1,958
지배기업주주지분	1,604	1,870	1,951
비지배주주지분	15	5	7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	191	63	-30
당기순손익	114	281	44
현금유출이없는비용등가산	412	426	269
(현금유입이없는수익등차감)	56	107	114
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-187	-470	-152
*영업에서창출된현금흐름	282	131	46
기타영업활동으로인한현금흐름	-91	-68	-76
투자활동으로인한현금흐름	-257	-125	-92
투자활동으로인한현금유입액	204	436	169
(투자활동으로인한현금유출액)	461	560	261
재무활동으로인한현금흐름	443	-126	-2
재무활동으로인한현금유입액	613	99	93
(재무활동으로인한현금유출액)	170	217	95
환율변동효과	-7	13	4
현금및현금성자산의증가	370	-176	-121
기초현금및현금성자산	115	485	309
기말현금및현금성자산	485	309	188

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.94	-100.00	0.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-710.96	-105.13	67.56
시그널	SELL	BUY	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,884,972.00	-0.07	-10,971.44

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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