[종목분석] 한전KPS(051600) 주가 분석_'22.09.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 38,150 (-50, -0.13%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 및 통신 공사업 

종목명	한전KPS	종목코드	051600
시가총액	1,716,750,000,000	상장주식수	45,000,000
상장일	2007-12-14	외국인 주식비율	5.66
유통주식수	21,942,000	유통주식비율	48.76
PBR	1.55	PER	17.42
PCR	12.9	ROE	1,123.87
BPS	24,711.0	EPS	2,193.0
EV/EBITDA	8.88	52주 beta	0.58

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,700.00	39,815.00	41,012.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	38,700.00	38,784.58	38,890.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(38,700원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,890원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-32,733	21,098	11,251
20일	-82,203	173,293	-87,076
60일	85,443	1,212,116	-1,286,278
120일	-160,008	1,032,413	-862,640

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	886,934	816,037	454,450
공매도 잔고비중	1.97%	1.81%	1.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	138,492	209,966	601,075
공매도 거래비중	20.73%	9.41%	12.44%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-07	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-11	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-13	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-16	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	13,032	13,806	6,886
매출원가	10,917	11,635	5,897
매출총이익	2,115	2,171	989
판매비와관리비	761	931	479
영업이익	1,354	1,240	511
영업이익(발표기준)	1,354	1,240	511
금융수익	82	82	63
금융원가	48	38	14
기타수익	279	159	64
기타비용	557	86	27
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		3	-3
세전계속사업이익	1,110	1,359	594
법인세비용	239	373	141
계속영업이익	871	987	453
당기순이익	871	987	453
지배주주순이익	871	987	453
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	13,499	14,269	14,629
유동자산	7,600	8,001	7,960
비유동자산	5,899	6,268	6,669
부채	2,982	3,149	3,319
유동부채	2,556	2,677	3,013
비유동부채	426	472	306
자본	10,517	11,120	11,310
지배기업주주지분	10,517	11,120	11,310
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	746	1,333	69
당기순손익	871	987	453
현금유출이없는비용등가산	2,577	2,465	1,116
(현금유입이없는수익등차감)	290	181	83
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,947	-1,787	-1,222
*영업에서창출된현금흐름	1,211	1,484	264
기타영업활동으로인한현금흐름	-465	-151	-195
투자활동으로인한현금흐름	270	-398	411
투자활동으로인한현금유입액	5,398	2,601	1,878
(투자활동으로인한현금유출액)	5,127	2,999	1,467
재무활동으로인한현금흐름	-902	-559	-568
(재무활동으로인한현금유출액)	38	43	28
기타재무활동으로인한현금흐름	-864	-516	-540
환율변동효과	-23	10	10
현금및현금성자산의증가	92	386	-78
기초현금및현금성자산	263	354	740
기말현금및현금성자산	354	740	663

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	29.28	-96.77	3.23
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-221.03	-123.40	0.26
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,615,584.00	-0.21	-5,895.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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