[종목분석] 하이트진로(000080) 주가 분석_'22.09.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 28,350 (-50, -0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 알코올음료 제조업 

종목명	하이트진로	종목코드	000080
시가총액	1,988,287,871,850	상장주식수	70,133,611
상장일	2009-10-19	외국인 주식비율	12.63
유통주식수	30,613,300	유통주식비율	43.65
PBR	1.81	PER	28.21
PCR	3.25	ROE	1,558.56
BPS	15,657.0	EPS	1,007.0
EV/EBITDA	7.51	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,990.00	29,670.00	30,212.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,536.67	33,479.58	33,324.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,990원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,537원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,325원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,060	-40,531	28,712
20일	57,124	-727,753	659,806
60일	1,261,752	-2,025,350	825,363
120일	4,021,004	-3,456,849	-400,752

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	90,737	159,617	355,695
공매도 잔고비중	0.13%	0.23%	0.51%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	194,081	230,055	406,420
공매도 거래비중	5.2%	12.96%	7.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-06-29	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-05-30	기업지배구조보고서공시
2022-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-03-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-30	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-03-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-03-17	감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	22,563	22,029	12,315
매출원가	12,813	12,765	6,996
매출총이익	9,750	9,264	5,319
판매비와관리비	7,765	7,523	4,114
영업이익	1,985	1,741	1,205
영업이익(발표기준)	1,985	1,741	1,205
금융수익	68	94	114
금융원가	516	408	218
기타수익	297	192	114
기타비용	528	563	145
세전계속사업이익	1,236	1,032	1,070
법인세비용	370	315	303
계속영업이익	866	718	767
당기순이익	866	718	767
지배주주순이익	867	717	768
비지배주주순이익	-1	0	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	32,978	36,311	34,262
유동자산	8,994	13,043	11,162
비유동자산	23,984	23,267	23,099
부채	22,235	25,379	23,141
유동부채	14,356	18,368	16,059
비유동부채	7,879	7,011	7,082
자본	10,743	10,932	11,121
지배기업주주지분	10,738	10,926	11,115
비지배주주지분	5	5	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	3,828	6,223	-480
당기순손익	866	718	767
현금유출이없는비용등가산	3,591	3,165	1,867
(현금유입이없는수익등차감)	157	231	182
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	117	3,419	-2,662
*영업에서창출된현금흐름	4,418	7,070	-210
기타영업활동으로인한현금흐름	-590	-848	-270
투자활동으로인한현금흐름	-1,411	-3,165	844
투자활동으로인한현금유입액	1,726	955	2,400
(투자활동으로인한현금유출액)	3,137	4,120	1,556
재무활동으로인한현금흐름	-1,166	-1,013	-466
재무활동으로인한현금유입액	1,642	1,254	1,037
(재무활동으로인한현금유출액)	2,320	1,745	946
기타재무활동으로인한현금흐름	-487	-522	-557
환율변동효과	-49	9	25
현금및현금성자산의증가	1,203	2,053	-77
기초현금및현금성자산	1,442	2,645	4,698
기말현금및현금성자산	2,645	4,698	4,622

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.44	-95.83	4.17
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-519.74	-131.11	7.08
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,122,530.00	-0.21	-7,520.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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