[종목분석] 영원무역(111770) 주가 분석_'22.03.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,100 (+3,800, +9.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 종합 도매업 

종목명	영원무역	종목코드	111770
시가총액	1,909,824,270,800	상장주식수	44,311,468
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	28.29
유통주식수	21,384,700	유통주식비율	48.26
PBR	0.96	PER	12.06
PCR	5.15	ROE	1,256.25
BPS	41,828.0	EPS	3,332.0
EV/EBITDA	4.1	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	40,760.00	41,395.00	42,617.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,806.67	44,385.00	43,209.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,760원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,807원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(43,210원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,211	68,788	-64,099
20일	3,072	-316,707	328,262
60일	142,842	90,717	-241,238
120일	nan	nan	nan

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	291,003	200,387	50,225
공매도 잔고비중	0.66%	0.45%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	517,629	333,852	421,706
공매도 거래비중	9.28%	7.94%	8.28%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-07-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-05-31	기업지배구조보고서공시
2021-05-25	최대주주등소유주식변동신고서
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-05-14	최대주주등소유주식변동신고서
2021-05-11	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-05-11	임시주주총회결과
2021-04-22	주주총회소집공고
2021-04-22	의결권대리행사권유참고서류
2021-04-15	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	23,883	24,664	20,410
매출원가	17,824	18,380	14,376
매출총이익	6,059	6,283	6,034
판매비와관리비	3,682	3,686	2,842
영업이익	2,376	2,597	3,192
영업이익(발표기준)	2,376	2,597	3,192
금융수익	81	67	50
금융원가	187	170	151
기타수익	973	1,526	717
기타비용	901	1,530	381
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-5	4	8
세전계속사업이익	2,336	2,494	3,435
법인세비용	594	670	863
계속영업이익	1,743	1,824	2,572
당기순이익	1,743	1,824	2,572
지배주주순이익	1,663	1,477	2,266
비지배주주순이익	80	348	306

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	31,045	30,383	34,108
유동자산	15,009	16,846	18,953
비유동자산	16,036	13,537	15,155
부채	11,356	10,443	10,331
유동부채	6,229	5,950	4,986
비유동부채	5,127	4,493	5,346
자본	19,690	19,940	23,777
지배기업주주지분	18,435	18,348	21,737
비지배주주지분	1,255	1,591	2,040

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,318	3,461	1,311
당기순손익	1,743	1,824	2,572
현금유출이없는비용등가산	2,526	2,869	1,988
(현금유입이없는수익등차감)	644	1,050	404
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-721	486	-1,952
*영업에서창출된현금흐름	2,905	4,130	2,204
기타영업활동으로인한현금흐름	-587	-669	-893
투자활동으로인한현금흐름	-1,117	73	-1,320
투자활동으로인한현금유입액	232	1,664	203
(투자활동으로인한현금유출액)	1,348	1,591	1,523
재무활동으로인한현금흐름	-251	-1,287	-1,283
재무활동으로인한현금유입액	317	751	1,043
(재무활동으로인한현금유출액)	415	1,862	2,106
기타재무활동으로인한현금흐름	-154	-175	-219
환율변동효과	-42	-67	227
현금및현금성자산의증가	908	2,180	-1,065
기초현금및현금성자산	3,561	4,469	6,649
기말현금및현금성자산	4,469	6,649	5,584

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.75	-13.68	86.32
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,259.09	1.33	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	5,528,121.00	-0.12	49,886.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.