[종목분석] 극동유화(014530) 주가 분석_'22.09.05.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,870 (+85, +2.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 석유 정제품 제조업 

종목명	극동유화	종목코드	014530
시가총액	131,980,754,700	상장주식수	34,869,420
상장일	1991-01-31	외국인 주식비율	1.94
유통주식수	19,436,200	유통주식비율	55.74
PBR	0.71	PER	11.57
PCR	-9.28	ROE	1,629.58
BPS	5,350.0	EPS	327.0
EV/EBITDA	8.18	52주 beta	1.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,848.00	3,916.00	3,876.25
시그널	BUY	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,742.75	4,000.50	4,057.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,848원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,743원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,058원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-37,808	3,220	120,882
20일	105,615	-14,353	175,943
60일	-276,467	-10,075	-670,733
120일	408,312	6,125	-1,436,185

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	35,257	29,733	72,654
공매도 잔고비중	0.1%	0.09%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,919,627	1,147,870	14,274,368
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-14	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-30	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-07	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-23	감사보고서제출
2022-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-16	주주총회소집결의
2022-03-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-16	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-16	주주총회소집공고
2021-12-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	6,229	9,648	5,887
매출원가	5,809	9,127	5,565
매출총이익	419	521	322
판매비와관리비	276	316	160
영업이익	143	205	162
영업이익(발표기준)	143	205	162
금융수익	18	33	27
금융원가	75	45	20
기타수익	12	6	21
기타비용	12	42	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	9	-16
세전계속사업이익	91	165	172
법인세비용	19	55	35
계속영업이익	72	110	137
당기순이익	72	110	137
지배주주순이익	77	114	136
비지배주주순이익	-5	-4	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	2,927	3,219	3,549
유동자산	1,113	1,459	1,726
비유동자산	1,813	1,760	1,823
부채	1,199	1,399	1,569
유동부채	825	1,122	1,328
비유동부채	374	276	241
자본	1,727	1,821	1,980
지배기업주주지분	1,714	1,801	1,887
비지배주주지분	13	20	93

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	244	-142	-56
당기순손익	72	110	137
현금유출이없는비용등가산	134	202	102
(현금유입이없는수익등차감)	12	13	31
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	92	-401	-222
*영업에서창출된현금흐름	287	-102	-14
기타영업활동으로인한현금흐름	-43	-40	-41
투자활동으로인한현금흐름	-106	-29	-21
투자활동으로인한현금유입액	136	74	14
(투자활동으로인한현금유출액)	242	104	34
재무활동으로인한현금흐름	-27	102	97
재무활동으로인한현금유입액	733	1,084	532
(재무활동으로인한현금유출액)	706	934	378
기타재무활동으로인한현금흐름	-54	-47	-56
환율변동효과	-3	0	0
현금및현금성자산의증가	108	-69	21
기초현금및현금성자산	48	155	86
기말현금및현금성자산	155	86	107

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.28	-63.41	36.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	29.63	9.53	4.43
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	83,137,776.00	0.06	43,017.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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