[종목분석] 영원무역(111770) 주가 분석_'22.09.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 44,050 (+1,300, +3.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 상품 종합 도매업 

종목명	영원무역	종목코드	111770
시가총액	1,894,315,257,000	상장주식수	44,311,468
상장일	2009-07-30	외국인 주식비율	29.11
유통주식수	21,384,700	유통주식비율	48.26
PBR	0.85	PER	6.36
PCR	6.59	ROE	748.235
BPS	50,585.0	EPS	6,727.0
EV/EBITDA	2.72	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,630.00	44,045.00	43,885.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	41,325.00	44,446.25	44,320.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,630원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(41,325원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,321원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	7,441	15,747	-23,233
20일	79,135	135,641	-215,561
60일	165,022	-112,243	-57,350
120일	490,712	-401,241	-90,812

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	377,607	323,098	287,660
공매도 잔고비중	0.85%	0.73%	0.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	123,447	91,116	108,768
공매도 거래비중	19.42%	14.63%	7.8%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-02	주요사항보고서(해외증권시장주권등상장폐지)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	주요사항보고서(해외증권시장주권등상장폐지결정)
2022-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-21	[첨부정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-10	주주총회소집결의
2022-03-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	24,664	27,925	17,120
매출원가	18,380	19,649	11,410
매출총이익	6,283	8,276	5,710
판매비와관리비	3,686	3,851	2,170
영업이익	2,597	4,425	3,540
영업이익(발표기준)	2,597	4,425	3,540
금융수익	67	70	54
금융원가	170	214	76
기타수익	1,526	821	1,002
기타비용	1,530	598	578
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	4	8	4
세전계속사업이익	2,494	4,513	3,945
법인세비용	670	1,169	936
계속영업이익	1,824	3,343	3,010
당기순이익	1,824	3,343	3,010
지배주주순이익	1,477	2,981	2,699
비지배주주순이익	348	362	311

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	30,383	35,476	42,148
유동자산	16,846	20,448	26,404
비유동자산	13,537	15,029	15,744
부채	10,443	11,134	14,561
유동부채	5,950	5,252	8,932
비유동부채	4,493	5,882	5,629
자본	19,940	24,342	27,587
지배기업주주지분	18,348	22,189	25,012
비지배주주지분	1,591	2,153	2,575

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	3,461	2,874	-932
당기순손익	1,824	3,343	3,010
현금유출이없는비용등가산	2,869	2,682	1,831
(현금유입이없는수익등차감)	1,050	413	400
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	486	-1,734	-4,786
*영업에서창출된현금흐름	4,130	3,879	-346
기타영업활동으로인한현금흐름	-669	-1,005	-586
투자활동으로인한현금흐름	73	-2,116	-155
투자활동으로인한현금유입액	1,664	249	535
(투자활동으로인한현금유출액)	1,591	2,365	690
재무활동으로인한현금흐름	-1,287	-1,044	1,282
재무활동으로인한현금유입액	751	689	1,819
(재무활동으로인한현금유출액)	1,862	1,514	98
기타재무활동으로인한현금흐름	-175	-219	-439
환율변동효과	-67	56	-104
현금및현금성자산의증가	2,180	-231	92
기초현금및현금성자산	4,469	6,649	6,418
기말현금및현금성자산	6,649	6,418	6,509

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.54	-58.99	41.01
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	694.21	7.44	31.09
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,980,003.00	0.08	378.13

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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