[종목분석] 도이치모터스(067990) 주가 분석_'22.03.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,120 (+610, +7.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 판매업 

종목명	도이치모터스	종목코드	067990
시가총액	270,168,198,720	상장주식수	29,623,706
상장일	2004-12-03	외국인 주식비율	10.09
유통주식수	19,154,700	유통주식비율	64.66
PBR	0.86	PER	16.84
PCR	16.6	ROE	1,958.14
BPS	9,953.0	EPS	509.0
EV/EBITDA	11.26	52주 beta	0.77

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,734.00	8,640.00	8,237.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,752.00	7,545.42	7,667.64
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,734원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,752원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,668원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	568,876	-15,576	-377,030
20일	1,416,981	270,764	-1,344,928
60일	1,961,211	406,906	-1,986,898
120일	nan	nan	nan

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	164,981	259,772	199,107
공매도 잔고비중	0.56%	0.88%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,224,008	194,256	209,674
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집공고
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-09	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-22	자기주식취득결과보고서
2021-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-03	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(주식회사 도이치모터스 대표이사 구속 관련)
2021-11-17	투자판단관련주요경영사항(주식회사 도이치모터스 대표이사 구속 관련)
2021-11-17	대표이사변경
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-06	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-06-09	타인에대한채무보증결정
2021-05-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	12,087	14,511	13,471
매출원가	10,508	13,021	12,205
매출총이익	1,579	1,490	1,266
판매비와관리비	750	1,041	817
영업이익	829	449	450
영업이익(발표기준)	829	449	450
금융수익	12	27	11
금융원가	109	198	139
기타수익	28	81	76
기타비용	20	174	20
세전계속사업이익	740	184	378
법인세비용	177	32	100
계속영업이익	563	152	278
당기순이익	563	152	278
지배주주순이익	560	146	288
비지배주주순이익	3	6	-10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	8,044	10,569	11,188
유동자산	3,389	2,056	2,142
비유동자산	3,733	6,976	6,917
기타금융업자산	922	1,537	2,129
부채	5,423	7,569	7,665
유동부채	4,291	4,800	4,739
비유동부채	1,132	2,769	2,926
자본	2,621	3,000	3,523
지배기업주주지분	2,480	2,839	3,164
비지배주주지분	140	161	359

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	349	148	477
당기순손익	563	152	278
현금유출이없는비용등가산	586	659	567
(현금유입이없는수익등차감)	96	181	182
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-524	-194	-179
*영업에서창출된현금흐름	529	436	484
기타영업활동으로인한현금흐름	-180	-288	-7
투자활동으로인한현금흐름	-892	-896	-393
투자활동으로인한현금유입액	1,799	1,661	1,668
(투자활동으로인한현금유출액)	2,691	2,557	2,061
재무활동으로인한현금흐름	708	579	254
재무활동으로인한현금유입액	12,870	18,972	16,370
(재무활동으로인한현금유출액)	12,162	18,393	16,035
기타재무활동으로인한현금흐름			-80
현금및현금성자산의증가	165	-169	338
기초현금및현금성자산	687	851	683
기말현금및현금성자산	851	683	1,020

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.30	-37.50	62.50
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	346.48	90.62	49.88
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	61,482,496.00	-0.04	480,837.42

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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