[종목분석] 노루페인트(090350) 주가 분석_'22.09.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 9,110 (-50, -0.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	노루페인트	종목코드	090350
시가총액	183,200,000,000	상장주식수	20,000,000
상장일	2006-07-03	외국인 주식비율	3.5
유통주식수	9,648,000	유통주식비율	48.24
PBR	0.54	PER	12.98
PCR	7.89	ROE	2,403.7
BPS	16,859.0	EPS	706.0
EV/EBITDA	6.12	52주 beta	1.85

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,154.00	9,199.00	9,458.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,985.33	10,112.00	10,734.92
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,154원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,985원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,735원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-110,530	902	113,576
20일	-21,799	-26,356	50,443
60일	100,400	15	-98,812
120일	2,943	58,235	-38,842

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,799	49,150	31,425
공매도 잔고비중	0.14%	0.25%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,722,412	78,056	157,923
공매도 거래비중	0.0%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-25	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)
2022-03-07	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-07	주주총회소집공고
2022-03-07	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-07	주주총회소집결의
2022-01-06	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-15	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	6,429	7,309	3,816
매출원가	4,963	5,989	3,082
매출총이익	1,467	1,321	734
판매비와관리비	1,144	1,065	556
영업이익	323	255	178
영업이익(발표기준)	323	255	178
금융수익	28	39	50
금융원가	80	51	43
기타수익	13	44	9
기타비용	11	31	14
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	-16	8
세전계속사업이익	277	240	187
법인세비용	97	96	47
계속영업이익	180	144	141
당기순이익	180	144	141
지배주주순이익	180	144	141

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	6,667	6,706	7,066
유동자산	3,030	3,038	3,381
비유동자산	3,637	3,669	3,685
부채	3,328	3,257	3,507
유동부채	2,544	2,099	2,302
비유동부채	784	1,157	1,205
자본	3,339	3,450	3,559
지배기업주주지분	3,339	3,450	3,559

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	399	238	-15
당기순손익	180	144	141
현금유출이없는비용등가산	392	380	192
(현금유입이없는수익등차감)	37	54	53
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5	-112	-239
*영업에서창출된현금흐름	530	358	41
기타영업활동으로인한현금흐름	-131	-120	-56
투자활동으로인한현금흐름	-61	-179	-39
투자활동으로인한현금유입액	539	156	62
(투자활동으로인한현금유출액)	599	335	100
재무활동으로인한현금흐름	35	-120	-107
재무활동으로인한현금유입액	1,390	2,367	601
(재무활동으로인한현금유출액)	1,299	2,430	652
기타재무활동으로인한현금흐름	-56	-56	-56
환율변동효과	-14	6	6
현금및현금성자산의증가	360	-55	-155
기초현금및현금성자산	265	625	570
기말현금및현금성자산	625	570	415

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.92	-84.62	15.38
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-6.72	-17.71	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	25,750,400.00	-0.50	-9,540.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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