[종목분석] HSD엔진(082740) 주가 분석_'22.09.01.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,570 (-120, -1.38%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	HSD엔진	종목코드	082740
시가총액	518,108,627,740	상장주식수	59,621,246
상장일	2011-01-04	외국인 주식비율	3.23
유통주식수	47,734,200	유통주식비율	66.72
PBR	2.48	PER	nan
PCR	-10.34	ROE	nan
BPS	3,500.0	EPS	-730.0
EV/EBITDA	-34.72	52주 beta	0.25

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,784.00	8,903.00	8,710.95
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,816.97	7,655.57	7,102.81
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,784원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,817원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,103원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-26,124	26,596	-99,790
20일	134,081	-1,398,827	810,681
60일	-962,716	-410,135	834,470
120일	-734,560	-1,272,259	1,524,258

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	138,401	78,180
공매도 잔고비중	0.0%	0.3%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,106,325	1,196,282	982,994
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-09-01	생산중단
2022-08-31	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-29	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-08-24	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-08	증권발행실적보고서
2022-08-08	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2022-08-05	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2022-08-02	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2022-07-27	[기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정)
2022-07-27	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-07-27	[기재정정]투자설명서
2022-07-27	유상증자신주발행가액(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	8,300	5,990	3,643
매출원가	7,767	6,091	3,818
매출총이익	533	-101	-175
판매비와관리비	333	296	156
영업이익	200	-398	-331
영업이익(발표기준)	200	-398	-331
금융수익	805	561	862
금융원가	978	624	882
기타수익	70	68	2
기타비용	9	112	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	0	-9
세전계속사업이익	87	-504	-360
법인세비용	27	-107	-2
계속영업이익	60	-397	-358
당기순이익	60	-397	-358
지배주주순이익	60	-397	-358

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	7,233	7,956	8,721
유동자산	2,766	3,449	3,893
비유동자산	4,467	4,508	4,828
부채	5,292	5,865	7,392
유동부채	4,976	4,311	5,490
비유동부채	316	1,554	1,901
자본	1,941	2,091	1,329
지배기업주주지분	1,941	2,091	1,329

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	838	-458	-166
당기순손익	60	-397	-358
현금유출이없는비용등가산	745	934	847
(현금유입이없는수익등차감)	650	587	799
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	804	-339	184
*영업에서창출된현금흐름	960	-389	-127
기타영업활동으로인한현금흐름	-122	-69	-39
투자활동으로인한현금흐름	38	-71	-22
투자활동으로인한현금유입액	242	66	56
(투자활동으로인한현금유출액)	204	137	78
재무활동으로인한현금흐름	-633	615	192
재무활동으로인한현금유입액	2,286	2,031	512
(재무활동으로인한현금유출액)	2,919	1,416	319
환율변동효과	-2	1	1
현금및현금성자산의증가	242	88	5
기초현금및현금성자산	211	453	541
기말현금및현금성자산	453	541	546

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.13	-78.26	21.74
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	279.18	-1.30	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,163,295.00	0.06	-44,592.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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